| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۳۹۷.۳۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۴.۷۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۷۶۸.۷۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۵۱.۹۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۷۱ |
۱۵,۴۱۲.۱۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۷۹ |
۲.۲ |
۶۴,۹۴۷.۸۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۵۶ |
۷,۴۲۲.۳۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۴۵.۶ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۸ |
(۷۴.۷۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۵ |
(۲۳.۳) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۲۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۳۰.۵۷ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۶۸.۴۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۳) |
(۶۱.۷۲) |
(۶۹.۶) |
|
|