| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۴۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۰۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵۲ |
۴.۱۱ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۸۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۱ |
۲,۷۶۹.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۵ |
۴.۸۹ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۴۲ |
۲.۱ |
۶۲۱,۰۳۶.۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۰۸.۵۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۲ |
۴.۲۷ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۹۷ |
۴.۳۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۹۵ |
۱.۷۵ |
۳,۰۱۸.۱۷ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|