| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۸.۴ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۹۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳,۸۳۳.۹۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۷ |
۱.۶۴ |
۸۵,۰۰۴.۷۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۶) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۶۵ |
۲۱۸,۰۵۸.۲۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۱۵.۹۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۲۲ |
۱.۸۲ |
۳۰۴,۱۷۰.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۲۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۵۴ |
۱.۰۴ |
۲۶,۲۹۸.۲۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|