| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۸) |
۳۴۶.۹۳ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۱ |
۲.۱۸ |
۷,۸۵۰.۱۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
۱.۳۴ |
۱۵۶.۶۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۵۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۴.۰۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲.۷۱ |
۷,۰۳۳.۱ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۶۲ |
۸۸,۷۵۶.۴۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۳ |
۲,۶۶۶.۰۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۵ |
(۶۴.۶۱) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۳ |
۵,۴۵۲.۹۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۵۶) |
۱,۵۲۲.۷۳ |
(۸۷.۲۴) |
|
|