| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۵۰.۸۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۹۸ |
۱,۲۹۲.۰۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۱۸ |
۱۶۰.۰۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۲.۷۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۲.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۱۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۶۲۰.۲۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۹.۹۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۶۲ |
۲۶۴.۹۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۱.۶۸ |
۴۱۴.۲۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۶۴.۹۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۲۷ |
۲,۵۱۶.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|