| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۷۴ |
۳۶,۶۰۴.۳۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۸۵ |
۸,۱۹۹.۳۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۷۶ |
۱.۵ |
۱,۴۸۴.۹۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۸۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۵ |
(۵۷.۲۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۹ |
(۸۸.۶۷) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۳۶ |
۲.۰۳ |
۲۶۵.۸۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۲۱ |
۲.۶۱ |
۸,۰۶۲.۰۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۹۱ |
۲.۰۳ |
۲,۶۵۸.۶۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۳.۶۶ |
۰.۴۹ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۱۴ |
۴۸۶.۲۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۲۶ |
۱.۸۳ |
۹,۵۳۸.۵۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
|
|