| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۷۵) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۳۳ |
۱.۱۳ |
۲۳۵.۲۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۹ |
(۳۹.۰۶) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۱۰۷.۸۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۳.۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۸.۰۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۶ |
۱.۵۴ |
۶,۵۸۷.۸۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۷۶ |
۱.۲۲ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۴۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۳) |
۳۷۳.۶۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۸۵) |
۳۵۰.۰۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۳.۰۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
|
|