| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۷.۹۵) |
(۴۰.۸۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۱۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱.۲۷ |
۷۱۴.۶۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۸ |
۲.۵ |
۲۱,۵۳۱.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۳۸) |
(۷۵.۲۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۶۰.۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۳.۶۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۷ |
۲.۳۲ |
۱۰,۰۱۸.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۸۸.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۱) |
۲۰۶.۵۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۳ |
۲,۰۶۳.۸۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۹ |
۱.۲۸ |
۷۵۵.۳۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۱۷ |
۱,۶۸۹.۹۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۸ |
۱۳۰,۱۰۵.۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|