| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۳۳ |
۳.۳۵ |
۱۲,۴۲۳.۰۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۳۷ |
۲.۶۱ |
۱۴,۱۹۵.۹۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵ |
۲.۲۵ |
۲۲,۴۳۵.۲۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۲۹ |
۱.۱۵ |
۱۹۰.۷۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۳۱ |
۲.۶ |
۱۱,۵۸۱.۴۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۲.۳۲ |
(۶۵.۸۷) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۵ |
(۱۴.۳۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۳ |
(۹۳.۲۲) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۱.۰۳ |
(۷۹.۶۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۵ |
۲,۵۲۳.۵۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۹۸ |
۲ |
۱۲۶,۰۶۴.۱۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۹۶ |
۱۶۹,۳۹۴.۲۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
|
|