| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۳۳.۰۶) |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۸ |
(۶۴.۶۲) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۶) |
(۸۷.۵۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۱.۱۹) |
۱۸۵.۶۹ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۲۳ |
۱,۶۵۸.۲۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۲۶ |
۰.۹ |
۹,۷۲۳.۱۷ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۳) |
۷۵.۶۸ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۴۱) |
۲۰۰.۰۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۲۹۷.۱۷ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۷۵ |
۱.۱۱ |
۱,۴۱۴.۵۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|