| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۰۵۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۸۱ |
۲.۱۱ |
۱,۸۰۵.۳۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۳ |
۲.۱۸ |
۲,۸۳۱.۳۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۷ |
(۸۱.۲۷) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۳۲ |
۲.۴۲ |
۲۱۷.۳۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۷۴ |
۳۶,۶۰۴.۳۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۸۵ |
۸,۱۹۹.۳۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۷۶ |
۱.۵ |
۱,۴۸۴.۹۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۵ |
(۵۷.۲۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۹ |
(۸۸.۶۷) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۳۶ |
۲.۰۳ |
۲۶۵.۸۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
|
|