| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷ |
۲.۳۵ |
۴۶,۶۳۰.۶۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۹۸.۶۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۱۴ |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۲۱۳.۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۳) |
۲۷۹.۹۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۸۳.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۸ |
۱.۸۱ |
۳,۴۰۳.۳۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
|
|