| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۳.۹۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۴) |
۱۰۵.۷۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۲.۱۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۸۹.۳۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۱۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵,۷۲۸.۳۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۲ |
(۲۸.۹۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۵) |
۷۷.۹۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۵ |
(۳۶.۷۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۴ |
۱.۵۳ |
۹۱۷.۳۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۱ |
(۵۰.۰۲) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|