| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۶ |
۸,۷۱۰.۹۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲۹ |
۱.۶۹ |
۱۸۳.۵۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۲ |
(۶۸.۶۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۶ |
۲.۰۸ |
۳۲,۴۶۳.۹۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۴۹ |
۲.۴۷ |
۲۱,۸۶۷.۷۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۴۶ |
۲.۳۹ |
۱۹,۷۸۱.۰۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۱ |
۱.۹۶ |
۱,۲۰۲.۰۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴) |
(۹۱.۴۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۷۵) |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۳۳ |
۱.۱۳ |
۲۳۵.۲۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۹ |
(۳۹.۰۶) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۱۰۷.۸۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۳.۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
|
|