| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۴ |
(۷۲.۴۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۸۷ |
(۷۷.۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۹ |
۲.۱۶ |
۷,۵۳۸.۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۷) |
(۶۴.۵۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۹.۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۵) |
۱۷۳.۷۶ |
(۸۶.۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۷۸.۴۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۶۸۲.۱۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۱۸.۶۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|