| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۳ |
(۹۳.۲۲) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۱.۰۳ |
(۷۹.۶۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۵ |
۲,۵۲۳.۵۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۹۸ |
۲ |
۱۲۶,۰۶۴.۱۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۹۶ |
۱۶۹,۳۹۴.۲۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۲۶ |
۲.۰۲ |
۹,۶۰۱.۹۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۳ |
۲.۱۳ |
۱۰۵,۲۴۰.۶۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۹۸ |
۲.۰۴ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۵.۰۵ |
۱.۸۷ |
۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۶.۸۹ |
۱.۲۱ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۷.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۳.۸۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|