| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۲۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۳.۳۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۵.۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۷۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۱۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۹.۱۳) |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۲.۹۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۱ |
۱.۷۲ |
۱,۷۹۱.۸۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۵۸ |
۴.۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
|
|