| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۸ |
۲.۲۱ |
۱۴,۹۱۹.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵ |
۵۱۰.۴۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۱.۷۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۵ |
۲.۵۴ |
۵۷,۰۹۰.۱۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۷۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۶۰.۳۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۶۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۹.۵۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
۴۹,۲۲۲.۹۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۱ |
۲.۱۵ |
۳۳,۸۵۷.۶۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۱,۰۰۷.۸۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
|
|
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۱
19
|
۲
20
|
۳
21
|
۴
22
|
|
۵
23
|
۶
24
|
۷
25
|
۸
26
|
۹
27
|
۱۰
28
|
۱۱
1
|
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|