| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۱.۵۳) |
(۷۰.۲۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۶۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۵) |
(۷۷.۲۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۲.۳ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۴ |
۲.۵۸ |
۵۳,۸۱۱.۶۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۶۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷ |
۲.۳۵ |
۴۶,۶۳۰.۶۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۹۸.۶۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
|
|