| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳,۷۵۱.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳,۸۷۳.۷۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۷۶۵.۴۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۱ |
۲۰,۶۰۱.۵۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۴ |
۶,۳۲۱.۳۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱) |
(۴۰.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۸ |
۸۶۶.۰۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۳.۸۱) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۸۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۵ |
۱.۹۳ |
۳۸,۷۳۷.۱۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۲.۱۶ |
۱۲۵,۱۴۲.۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱ |
۱.۵۵ |
۳,۶۵۷.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|