| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۷۹ |
۱.۱۶ |
۱,۶۸۶.۶۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۳ |
۱.۳۵ |
۱,۹۵۷.۹۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۲) |
۲۹۲.۳۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۸.۱۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۳.۳۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۸۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۸) |
۱ |
(۹۵.۹۷) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۳۳ |
۳.۳۵ |
۱۲,۴۲۳.۰۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۳۷ |
۲.۶۱ |
۱۴,۱۹۵.۹۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|