| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۷۵) |
(۹۱.۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۳۳ |
۱.۱۳ |
۲۳۵.۲۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۹ |
(۳۹.۰۶) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۱۰۷.۸۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۳.۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۸.۰۱ |
(۲۳.۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۶ |
۱.۵۴ |
۶,۵۸۷.۸۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۷۶ |
۱.۲۲ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۴۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۳) |
۳۷۳.۶۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۸۵) |
۳۵۰.۰۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۳.۰۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۹۳) |
|
|