| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۵۵.۲۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۷۴ |
۱۵,۰۵۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۸۱ |
۲.۱۱ |
۱,۸۰۵.۳۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۳ |
۲.۱۸ |
۲,۸۳۱.۳۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۷ |
(۸۱.۲۷) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۳۲ |
۲.۴۲ |
۲۱۷.۳۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۷۴ |
۳۶,۶۰۴.۳۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۸۵ |
۸,۱۹۹.۳۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۷۶ |
۱.۵ |
۱,۴۸۴.۹۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۸۴) |
|
|