| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۲۹ |
۱.۱۵ |
۱۹۰.۷۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۳۱ |
۲.۶ |
۱۱,۵۸۱.۴۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۲.۳۲ |
(۶۵.۸۷) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۵ |
(۱۴.۳۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۳ |
(۹۳.۲۲) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۱.۰۳ |
(۷۹.۶۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۵ |
۲,۵۲۳.۵۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۹۸ |
۲ |
۱۲۶,۰۶۴.۱۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۶ |
۱.۹۶ |
۱۶۹,۳۹۴.۲۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۲۶ |
۲.۰۲ |
۹,۶۰۱.۹۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۳ |
۲.۱۳ |
۱۰۵,۲۴۰.۶۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|