| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۸) |
۰.۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۷۷ |
۳,۰۸۰.۶۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۳۹۳.۷۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۳۸.۷۲ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۲۴ |
۲.۰۵ |
۸,۷۵۳.۴۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۹ |
۳۷۵.۳۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۷۳.۲۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۷ |
۴,۹۴۶.۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۳ |
۱.۹۳ |
۱۰,۹۳۸.۳۸ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۴۴ |
۳۷۱.۵۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|