| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۲۱۳.۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۳) |
۲۷۹.۹۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۸۳.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۸ |
۱.۸۱ |
۳,۴۰۳.۳۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۵۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۷ |
۲.۳۶ |
۲۸۳.۳۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۱.۰۱ |
(۹۶.۰۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
|
|