| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۲۴.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۱۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۸ |
۲.۲۱ |
۱۴,۹۱۹.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵ |
۵۱۰.۴۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۱.۷۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۵ |
۲.۵۴ |
۵۷,۰۹۰.۱۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۷۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۶۰.۳۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۶۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۹.۵۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
۴۹,۲۲۲.۹۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|