| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۶۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷ |
۲.۳۵ |
۴۶,۶۳۰.۶۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۹۸.۶۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۱۴ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۲۱۳.۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۳) |
۲۷۹.۹۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۸۳.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۸ |
۱.۸۱ |
۳,۴۰۳.۳۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
|
|