| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۹.۹۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۶۲ |
۲۶۴.۹۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۱.۶۸ |
۴۱۴.۲۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۶۴.۹۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۲۷ |
۲,۵۱۶.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۶.۱۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۴ |
۱.۱۳ |
۳۲۲.۳۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۳۵ |
۱.۱ |
۲۶۳.۹۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۲.۱۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۳.۹۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۴) |
۱۰۵.۷۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۲.۱۳ |
(۹۸.۶۲) |
|
|