| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۸) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۹.۱۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۱.۰۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲ |
۱.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۲۷ |
۲۷۱.۳۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۸۷.۴۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۲۳ |
۲۲۴.۸۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۶۹) |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۷۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۲۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲) |
(۸۸.۳۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۶۲) |
(۴۶.۰۳) |
|
|