| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۶۹ |
۱,۵۷۹.۱۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۱.۱۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۳۹ |
۱.۷۱ |
۱۵,۳۲۵.۱۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۵) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۷.۱۱ |
(۱.۰۶) |
۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۶۵ |
۲,۷۳۶.۸۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۱.۵۳) |
(۷۰.۲۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۶۳) |
(۹۸.۱۳) |
|
|