| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۶.۶۳ |
(۵.۳۵) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۲۵.۴۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۴۳.۳۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۴۸۳.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۴ |
۱۸,۳۲۳.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۴۰۰.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۵.۲۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۱۵۴.۰۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۵ |
۱.۰۴ |
۹۵۶.۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۴۳.۸۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
|
|