| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۲۱۳.۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۳) |
۲۷۹.۹۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۸۳.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۸ |
۱.۸۱ |
۳,۴۰۳.۳۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۵۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۷ |
۲.۳۶ |
۲۸۳.۳۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۱.۰۱ |
(۹۶.۰۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۵۹.۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲۵ |
۲.۶۸ |
۹,۱۸۸.۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۲.۵۸ |
(۹۵.۴۵) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|