| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۳۵ |
۱.۱ |
۲۶۳.۹۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۲.۱۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۳.۹۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۴) |
۱۰۵.۷۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۲.۱۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۸۹.۳۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۱۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵,۷۲۸.۳۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۲ |
(۲۸.۹۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۵) |
۷۷.۹۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۵ |
(۳۶.۷۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|