| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۴.۱۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵,۷۲۸.۳۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۲ |
(۲۸.۹۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۵) |
۷۷.۹۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۵ |
(۳۶.۷۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۴ |
۱.۵۳ |
۹۱۷.۳۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۱ |
(۵۰.۰۲) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۱۵.۵۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۰۷) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۹ |
۹۵.۶۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۷.۹۵) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۱۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱.۲۷ |
۷۱۴.۶۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۸ |
۲.۵ |
۲۱,۵۳۱.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|