| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۶۹.۲۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۵۶) |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۳) |
(۷۸.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۴.۷۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۶۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۶.۶ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۸۶ |
۲,۱۴۱.۵۳ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۸.۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۴) |
(۷۸.۴۱) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۴۴) |
(۷۱.۱۴) |
|
|