| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۵.۸۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۷.۴۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۳.۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۳.۹۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۶) |
(۱۹.۸۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰.۱۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۶.۷۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۹.۶۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۴ |
۹۷.۷۸ |
۳۲۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۸.۲۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۷.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
|
|