| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲ |
۱.۲۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۲۷ |
۲۷۱.۳۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۸۷.۴۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۲۳ |
۲۲۴.۸۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۶۹) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۷۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۲۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲) |
(۸۸.۳۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۶۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۳) |
(۸۵.۵۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۱۳) |
(۷۵.۳۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۸.۱۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۸۳.۹۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
|
|