| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۵۸ |
۴.۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵ |
۱۴۹.۰۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۳ |
۱,۳۸۰.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۸.۷۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۱) |
(۸۰.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۶۷.۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۹۷ |
۸۰۵.۲۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۶۸ |
۸۵۰.۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۴۰.۱۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۵.۷۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۱۰۰.۷۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۰.۹۹) |
(۷۹.۸۴) |
|
|