| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۱.۲۶) |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۴۶.۶۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۶.۴۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۷.۰۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۵۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۲۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۲ |
۱,۱۹۹.۱۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۹۳ |
۸,۵۴۹.۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۰۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۶) |
|
|