مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۸,۴۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۱,۵۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۰۰,۴۹۱,۷۰۴,۹۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۳۱۳,۳۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۲۷۸,۷۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۲۷۸,۷۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۵,۳۱۳,۳۸۱ ۵,۲۷۸,۷۴۵ ۵,۲۷۸,۷۴۵ ۰ ۰ ۴۸۷,۶۶۵ ۰ ۲۷۹,۱۸۹ ۲۰۸,۴۷۶ ۱,۱۰۰,۴۹۱,۷۰۴,۹۶۳
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۵,۳۰۱,۸۱۲ ۵,۲۶۷,۲۵۸ ۵,۲۶۷,۲۵۸ ۰ ۰ ۴۸۷,۶۶۵ ۰ ۲۷۹,۱۸۹ ۲۰۸,۴۷۶ ۱,۰۹۸,۰۹۶,۸۸۹,۶۲۵
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۵,۲۵۵,۱۸۳ ۵,۲۲۰,۹۳۷ ۵,۲۲۰,۹۳۷ ۰ ۰ ۴۸۷,۶۶۵ ۰ ۲۷۹,۱۸۹ ۲۰۸,۴۷۶ ۱,۰۸۸,۴۴۰,۰۶۵,۹۸۹
    ۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۵,۲۵۵,۴۶۹ ۵,۲۲۱,۲۲۳ ۵,۲۲۱,۲۲۳ ۰ ۰ ۴۸۷,۶۶۵ ۰ ۲۷۹,۱۸۹ ۲۰۸,۴۷۶ ۱,۰۸۸,۴۹۹,۷۱۶,۱۹۰
    ۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۵,۲۵۵,۷۵۵ ۵,۲۲۱,۵۰۹ ۵,۲۲۱,۵۰۹ ۰ ۰ ۴۸۷,۶۶۵ ۵۵۶ ۲۷۹,۱۸۹ ۲۰۸,۴۷۶ ۱,۰۸۸,۵۵۹,۳۸۸,۴۹۸
    ۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۵,۳۰۵,۹۴۳ ۵,۲۷۱,۴۴۶ ۵,۲۷۱,۴۴۶ ۰ ۰ ۴۸۷,۶۶۵ ۰ ۲۷۸,۶۳۳ ۲۰۹,۰۳۲ ۱,۱۰۱,۹۰۰,۹۹۰,۳۹۱
    ۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۵,۳۸۳,۵۱۰ ۵,۳۴۸,۴۸۳ ۵,۳۴۸,۴۸۳ ۰ ۰ ۴۸۷,۶۶۵ ۰ ۲۷۸,۶۳۳ ۲۰۹,۰۳۲ ۱,۱۱۸,۰۰۴,۰۳۸,۹۰۸
    ۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۵,۳۶۹,۴۲۷ ۵,۳۳۴,۴۹۹ ۵,۳۳۴,۴۹۹ ۰ ۰ ۴۸۷,۶۶۵ ۰ ۲۷۸,۶۳۳ ۲۰۹,۰۳۲ ۱,۱۱۵,۰۸۱,۰۰۵,۶۵۹
    ۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۵,۳۶۹,۷۲۰ ۵,۳۳۴,۷۹۱ ۵,۳۳۴,۷۹۱ ۰ ۰ ۴۸۷,۶۶۵ ۰ ۲۷۸,۶۳۳ ۲۰۹,۰۳۲ ۱,۱۱۵,۱۴۲,۱۱۳,۰۴۹
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۵,۳۷۰,۰۱۲ ۵,۳۳۵,۰۸۴ ۵,۳۳۵,۰۸۴ ۰ ۰ ۴۸۷,۶۶۵ ۰ ۲۷۸,۶۳۳ ۲۰۹,۰۳۲ ۱,۱۱۵,۲۰۳,۲۵۱,۱۶۷
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۵,۳۷۰,۳۰۵ ۵,۳۳۵,۳۷۶ ۵,۳۳۵,۳۷۶ ۰ ۲,۷۹۲ ۴۸۷,۶۶۵ ۰ ۲۷۸,۶۳۳ ۲۰۹,۰۳۲ ۱,۱۱۵,۲۶۴,۴۱۹,۹۵۶
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۵,۳۷۰,۵۹۸ ۵,۳۳۵,۱۹۶ ۵,۳۳۵,۱۹۶ ۰ ۰ ۴۸۴,۸۷۳ ۳,۳۹۴ ۲۷۸,۶۳۳ ۲۰۶,۲۴۰ ۱,۱۰۰,۳۳۰,۸۹۸,۴۴۶
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۵,۴۵۴,۸۱۴ ۵,۴۱۹,۴۱۵ ۵,۴۱۹,۴۱۵ ۰ ۰ ۴۸۴,۸۷۳ ۰ ۲۷۵,۲۳۹ ۲۰۹,۶۳۴ ۱,۱۳۶,۰۹۳,۷۱۸,۱۵۲
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۵,۵۶۷,۵۴۹ ۵,۵۳۱,۳۷۸ ۵,۵۳۱,۳۷۸ ۰ ۰ ۴۸۴,۸۷۳ ۳۲۰ ۲۷۵,۲۳۹ ۲۰۹,۶۳۴ ۱,۱۵۹,۵۶۴,۸۹۲,۱۲۲
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۵,۷۰۰,۱۷۰ ۵,۶۶۳,۱۴۷ ۵,۶۶۳,۱۴۷ ۰ ۰ ۴۸۴,۸۷۳ ۰ ۲۷۴,۹۱۹ ۲۰۹,۹۵۴ ۱,۱۸۹,۰۰۰,۲۹۵,۷۵۶
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۵,۸۴۳,۲۹۹ ۵,۸۰۵,۲۹۶ ۵,۸۰۵,۲۹۶ ۰ ۰ ۴۸۴,۸۷۳ ۰ ۲۷۴,۹۱۹ ۲۰۹,۹۵۴ ۱,۲۱۸,۸۴۵,۰۵۴,۲۰۵
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۵,۹۶۲,۰۴۴ ۵,۹۲۳,۲۲۸ ۵,۹۲۳,۲۲۸ ۰ ۰ ۴۸۴,۸۷۳ ۰ ۲۷۴,۹۱۹ ۲۰۹,۹۵۴ ۱,۲۴۳,۶۰۵,۳۹۸,۸۸۴
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۵,۹۶۲,۳۴۳ ۵,۹۲۳,۵۲۶ ۵,۹۲۳,۵۲۶ ۰ ۰ ۴۸۴,۸۷۳ ۰ ۲۷۴,۹۱۹ ۲۰۹,۹۵۴ ۱,۲۴۳,۶۶۸,۰۰۸,۱۷۹
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۵,۹۶۲,۶۴۱ ۵,۹۲۳,۸۲۵ ۵,۹۲۳,۸۲۵ ۰ ۰ ۴۸۴,۸۷۳ ۰ ۲۷۴,۹۱۹ ۲۰۹,۹۵۴ ۱,۲۴۳,۷۳۰,۶۵۵,۳۲۴
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۵,۹۶۲,۹۴۰ ۵,۹۲۴,۱۲۳ ۵,۹۲۴,۱۲۳ ۰ ۰ ۴۸۴,۸۷۳ ۰ ۲۷۴,۹۱۹ ۲۰۹,۹۵۴ ۱,۲۴۳,۷۹۳,۳۴۰,۲۴۱
    مشاهده همه