اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۰۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۹۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۵۶,۲۹۰,۶۹۵,۷۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۹۸,۳۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۳۳۶,۶۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۵۱,۰۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
مجوز تمدید دوره فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)-هزینه برگزاری مجامع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 10,398,339 | 10,336,612 | 10,251,058 | -۸۵,۵۵۴ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۵۵۶,۲۹۰,۶۹۵,۷۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 10,396,663 | 10,334,936 | 10,249,381 | -۸۵,۵۵۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۵۵۵,۷۱۳,۹۷۴,۲۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 10,395,361 | 10,333,634 | 10,248,080 | -۸۵,۵۵۴ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۵۵۵,۲۶۶,۱۲۹,۳۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 10,364,742 | 10,302,605 | 10,217,051 | -۸۵,۵۵۴ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۵۴۴,۵۹۰,۶۷۷,۹۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 10,231,962 | 10,166,844 | 10,081,290 | -۸۵,۵۵۴ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۲۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۴۹۷,۸۸۲,۴۱۰,۴۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 10,219,253 | 10,155,376 | 10,069,826 | -۸۵,۵۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۷۹ | ۳۴۴,۰۶۸ | ۳,۴۹۴,۱۳۹,۷۵۹,۷۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 10,327,649 | 10,262,643 | 10,177,093 | -۸۵,۵۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۷۹ | ۳۴۴,۰۶۸ | ۳,۵۳۱,۰۴۶,۹۱۵,۱۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 10,368,031 | 10,302,003 | 10,216,453 | -۸۵,۵۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۷۹ | ۳۴۴,۰۶۸ | ۳,۵۴۴,۵۸۹,۴۷۲,۶۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 10,367,454 | 10,301,426 | 10,215,877 | -۸۵,۵۴۹ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۷۹ | ۳۴۴,۰۶۸ | ۳,۵۴۴,۳۹۱,۱۳۵,۰۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 10,366,879 | 10,300,851 | 10,215,301 | -۸۵,۵۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۶۰ | ۳۰۴,۸۷۹ | ۳۴۴,۰۶۸ | ۳,۵۴۴,۱۹۳,۰۷۳,۳۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 10,382,160 | 10,312,184 | 10,226,649 | -۸۵,۵۳۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۱۹ | ۳۴۴,۱۲۸ | ۳,۵۴۸,۷۱۱,۲۵۵,۵۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 10,521,342 | 10,450,155 | 10,364,620 | -۸۵,۵۳۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۳۲ | ۳۰۴,۸۱۹ | ۳۴۴,۱۲۸ | ۳,۵۹۶,۱۹۰,۸۳۹,۶۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,551,194 | 10,479,942 | 10,394,415 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۷ | ۳۴۴,۱۶۰ | ۳,۶۰۶,۷۷۶,۸۱۹,۹۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 10,614,903 | 10,539,865 | 10,454,338 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۷ | ۳۴۴,۱۶۰ | ۳,۶۲۷,۳۹۹,۹۰۹,۰۹۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 10,752,345 | 10,675,961 | 10,590,434 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۷ | ۳۴۴,۱۶۰ | ۳,۶۷۴,۲۳۸,۷۳۹,۴۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,751,814 | 10,675,430 | 10,589,903 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۵ | ۳۰۴,۷۸۷ | ۳۴۴,۱۶۰ | ۳,۶۷۴,۰۵۵,۹۹۸,۳۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 10,751,294 | 10,674,910 | 10,589,385 | -۸۵,۵۲۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۲ | ۳۴۴,۱۶۵ | ۳,۶۷۳,۹۳۰,۵۴۱,۹۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 10,720,642 | 10,644,253 | 10,558,728 | -۸۵,۵۲۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۲ | ۳۴۴,۱۶۵ | ۳,۶۶۳,۳۷۹,۴۵۶,۴۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 10,634,320 | 10,560,975 | 10,475,450 | -۸۵,۵۲۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۱ | ۳۰۴,۷۸۲ | ۳۴۴,۱۶۵ | ۳,۶۳۴,۷۱۸,۰۵۶,۷۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 10,500,612 | 10,429,075 | 10,343,550 | -۸۵,۵۲۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۱ | ۳۴۴,۱۶۶ | ۳,۵۸۹,۳۳۳,۰۱۵,۷۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||