اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۱۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۸۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۷۴,۲۳۸,۷۳۹,۴۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۵۲,۳۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۶۷۵,۹۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۹۰,۴۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
مجوز تمدید دوره فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)-هزینه برگزاری مجامع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 10,752,345 | 10,675,961 | 10,590,434 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۷ | ۳۴۴,۱۶۰ | ۳,۶۷۴,۲۳۸,۷۳۹,۴۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 10,751,814 | 10,675,430 | 10,589,903 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۵ | ۳۰۴,۷۸۷ | ۳۴۴,۱۶۰ | ۳,۶۷۴,۰۵۵,۹۹۸,۳۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 10,751,294 | 10,674,910 | 10,589,385 | -۸۵,۵۲۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۲ | ۳۴۴,۱۶۵ | ۳,۶۷۳,۹۳۰,۵۴۱,۹۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 10,720,642 | 10,644,253 | 10,558,728 | -۸۵,۵۲۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۲ | ۳۴۴,۱۶۵ | ۳,۶۶۳,۳۷۹,۴۵۶,۴۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 10,634,320 | 10,560,975 | 10,475,450 | -۸۵,۵۲۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۱ | ۳۰۴,۷۸۲ | ۳۴۴,۱۶۵ | ۳,۶۳۴,۷۱۸,۰۵۶,۷۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 10,500,612 | 10,429,075 | 10,343,550 | -۸۵,۵۲۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۱ | ۳۴۴,۱۶۶ | ۳,۵۸۹,۳۳۳,۰۱۵,۷۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 10,485,059 | 10,412,987 | 10,327,462 | -۸۵,۵۲۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۱ | ۳۴۴,۱۶۶ | ۳,۵۸۳,۷۹۶,۲۱۲,۳۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 10,589,632 | 10,515,791 | 10,430,266 | -۸۵,۵۲۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۱ | ۳۴۴,۱۶۶ | ۳,۶۱۹,۱۷۷,۷۴۱,۰۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 10,589,110 | 10,515,269 | 10,429,744 | -۸۵,۵۲۵ | ۴ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۱ | ۳۴۴,۱۶۶ | ۳,۶۱۸,۹۹۷,۹۸۲,۴۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 10,588,589 | 10,514,747 | 10,429,221 | -۸۵,۵۲۶ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۳ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۱ | ۳۴۴,۱۶۲ | ۳,۶۱۸,۷۷۶,۳۱۴,۴۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 10,557,563 | 10,483,145 | 10,397,619 | -۸۵,۵۲۶ | ۲۸ | ۶۴۸,۹۴۳ | ۲۶ | ۳۰۴,۷۸۱ | ۳۴۴,۱۶۲ | ۳,۶۰۷,۹۰۰,۳۰۷,۹۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 10,416,382 | 10,343,420 | 10,257,893 | -۸۵,۵۲۷ | ۳ | ۶۴۸,۹۱۵ | ۰ | ۳۰۴,۷۵۵ | ۳۴۴,۱۶۰ | ۳,۵۵۹,۷۹۱,۳۷۷,۹۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 10,338,851 | 10,266,691 | 10,181,164 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۰ | ۳۰۴,۷۵۵ | ۳۴۴,۱۵۷ | ۳,۵۳۳,۳۵۳,۶۷۲,۵۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 10,296,828 | 10,225,097 | 10,139,570 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۰ | ۳۰۴,۷۵۵ | ۳۴۴,۱۵۷ | ۳,۵۱۹,۰۳۸,۷۸۷,۲۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 10,226,591 | 10,147,397 | 10,061,870 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۰ | ۳۰۴,۷۵۵ | ۳۴۴,۱۵۷ | ۳,۴۹۲,۲۹۷,۷۷۱,۴۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 10,226,101 | 10,146,908 | 10,061,380 | -۸۵,۵۲۸ | ۰ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۱۱۵ | ۳۰۴,۷۵۵ | ۳۴۴,۱۵۷ | ۳,۴۹۲,۱۲۹,۲۸۰,۸۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 10,225,573 | 10,146,406 | 10,060,907 | -۸۵,۴۹۹ | ۰ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۰ | ۳۰۴,۶۴۰ | ۳۴۴,۲۷۲ | ۳,۴۹۳,۱۲۳,۵۱۵,۹۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 10,095,879 | 10,007,139 | 9,921,640 | -۸۵,۴۹۹ | ۰ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۵۹ | ۳۰۴,۶۴۰ | ۳۴۴,۲۷۲ | ۳,۴۴۵,۱۷۷,۷۳۱,۲۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 9,918,965 | 9,832,861 | 9,747,377 | -۸۵,۴۸۴ | ۱۱۵ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۰ | ۳۰۴,۵۸۱ | ۳۴۴,۳۳۱ | ۳,۳۸۵,۷۵۹,۰۲۸,۸۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 9,908,600 | 9,822,570 | 9,737,058 | -۸۵,۵۱۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۳ | ۳۰۴,۵۸۱ | ۳۴۴,۲۱۶ | ۳,۳۸۱,۰۸۵,۸۵۶,۳۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||