اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۳,۹۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۶,۰۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۵۵,۰۷۸,۹۱۲,۲۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۳۶۶,۱۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۲۹۹,۷۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۲۰۱,۹۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 (تغيير هزينه هاي اميدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 8,366,157 | 8,299,720 | 8,201,971 | -۹۷,۷۴۹ | ۰ | ۶۴۷,۳۵۵ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۲,۸۵۵,۰۷۸,۹۱۲,۲۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 8,351,782 | 8,288,158 | 8,190,409 | -۹۷,۷۴۹ | ۰ | ۶۴۷,۳۵۵ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۲,۸۵۱,۱۰۱,۳۲۴,۲۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 8,350,886 | 8,287,261 | 8,189,512 | -۹۷,۷۴۹ | ۰ | ۶۴۷,۳۵۵ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۲,۸۵۰,۷۹۳,۰۵۳,۵۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 8,349,945 | 8,286,321 | 8,188,572 | -۹۷,۷۴۹ | ۱۱۹ | ۶۴۷,۳۵۵ | ۶۷ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۲,۸۵۰,۴۶۹,۴۴۱,۵۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 8,348,913 | 8,285,279 | 8,187,515 | -۹۷,۷۶۴ | ۴۶۹ | ۶۴۷,۲۳۶ | ۷ | ۳۰۳,۲۹۱ | ۳۴۳,۹۴۵ | ۲,۸۴۹,۶۸۰,۳۵۱,۳۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 8,246,911 | 8,184,239 | 8,086,344 | -۹۷,۸۹۵ | ۷ | ۶۴۶,۷۶۷ | ۳۴۲ | ۳۰۳,۲۸۴ | ۳۴۳,۴۸۳ | ۲,۸۱۱,۱۴۷,۰۳۷,۳۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 8,222,464 | 8,160,906 | 8,063,106 | -۹۷,۸۰۰ | ۶۷ | ۶۴۶,۷۶۰ | ۲۰ | ۳۰۲,۹۴۲ | ۳۴۳,۸۱۸ | ۲,۸۰۵,۸۶۶,۲۷۶,۶۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 8,247,208 | 8,186,879 | 8,089,066 | -۹۷,۸۱۳ | ۰ | ۶۴۶,۶۹۳ | ۰ | ۳۰۲,۹۲۲ | ۳۴۳,۷۷۱ | ۲,۸۱۴,۴۱۱,۶۰۳,۲۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 8,117,120 | 8,058,128 | 7,960,314 | -۹۷,۸۱۴ | ۰ | ۶۴۶,۶۹۳ | ۰ | ۳۰۲,۹۲۲ | ۳۴۳,۷۷۱ | ۲,۷۷۰,۱۵۰,۶۲۳,۷۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 8,116,135 | 8,057,143 | 7,959,329 | -۹۷,۸۱۴ | ۲۷۲ | ۶۴۶,۶۹۳ | ۰ | ۳۰۲,۹۲۲ | ۳۴۳,۷۷۱ | ۲,۷۶۹,۸۱۱,۹۳۶,۵۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 8,114,504 | 8,055,465 | 7,957,574 | -۹۷,۸۹۱ | ۰ | ۶۴۶,۴۲۱ | ۰ | ۳۰۲,۹۲۲ | ۳۴۳,۴۹۹ | ۲,۷۶۷,۰۴۴,۱۹۴,۶۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 7,995,159 | 7,937,336 | 7,839,445 | -۹۷,۸۹۱ | ۱۲۵ | ۶۴۶,۴۲۱ | ۶ | ۳۰۲,۹۲۲ | ۳۴۳,۴۹۹ | ۲,۷۲۶,۴۶۶,۹۵۱,۲۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 7,994,153 | 7,936,310 | 7,838,385 | -۹۷,۹۲۵ | ۱۲۰ | ۶۴۶,۲۹۶ | ۰ | ۳۰۲,۹۱۶ | ۳۴۳,۳۸۰ | ۲,۷۲۵,۱۷۰,۰۷۶,۴۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 7,880,944 | 7,822,067 | 7,724,108 | -۹۷,۹۵۹ | ۴۴۶ | ۶۴۶,۱۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۹۱۶ | ۳۴۳,۲۶۰ | ۲,۶۸۵,۰۰۲,۷۵۵,۲۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 7,825,649 | 7,767,258 | 7,669,172 | -۹۸,۰۸۶ | ۰ | ۶۴۵,۷۳۰ | ۰ | ۳۰۲,۹۱۶ | ۳۴۲,۸۱۴ | ۲,۶۶۲,۷۲۴,۸۶۸,۷۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 7,878,667 | 7,819,717 | 7,721,630 | -۹۸,۰۸۷ | ۰ | ۶۴۵,۷۳۰ | ۰ | ۳۰۲,۹۱۶ | ۳۴۲,۸۱۴ | ۲,۶۸۰,۷۰۸,۳۷۹,۱۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 7,877,671 | 7,818,721 | 7,720,635 | -۹۸,۰۸۶ | ۸۳ | ۶۴۵,۷۳۰ | ۰ | ۳۰۲,۹۱۶ | ۳۴۲,۸۱۴ | ۲,۶۸۰,۳۶۷,۰۴۵,۸۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 7,876,677 | 7,817,713 | 7,719,603 | -۹۸,۱۱۰ | ۳۳ | ۶۴۵,۶۴۷ | ۰ | ۳۰۲,۹۱۶ | ۳۴۲,۷۳۱ | ۲,۶۷۹,۳۷۲,۵۶۱,۱۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 7,916,115 | 7,856,726 | 7,758,607 | -۹۸,۱۱۹ | ۴۸ | ۶۴۵,۶۱۴ | ۵۰ | ۳۰۲,۹۱۶ | ۳۴۲,۶۹۸ | ۲,۶۹۲,۴۸۴,۳۲۸,۵۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 7,889,914 | 7,830,727 | 7,732,608 | -۹۸,۱۱۹ | ۳۲۱ | ۶۴۵,۵۶۶ | ۱۰۰ | ۳۰۲,۸۶۶ | ۳۴۲,۷۰۰ | ۲,۶۸۳,۵۹۰,۰۷۳,۹۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||