اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۲,۳۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۷,۶۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۳۰,۰۹۳,۶۷۵,۵۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۸۵۹,۴۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۸۰۶,۳۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۷۵۳,۲۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ]
تاییدیه صورت جلسه مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
صورت جلسه مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 6,859,466 | 6,806,373 | 6,753,264 | -۵۳,۱۰۹ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۱۵ | ۳۴۲,۳۴۰ | ۲,۳۳۰,۰۹۳,۶۷۵,۵۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 6,858,802 | 6,805,709 | 6,752,600 | -۵۳,۱۰۹ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۱۵ | ۳۴۲,۳۴۰ | ۲,۳۲۹,۸۶۶,۳۹۷,۲۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 6,858,140 | 6,805,047 | 6,751,938 | -۵۳,۱۰۹ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۱۰ | ۳۰۲,۶۱۵ | ۳۴۲,۳۴۰ | ۲,۳۲۹,۶۳۹,۶۹۸,۰۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 6,401,669 | 6,353,302 | 6,300,195 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۱۷۵,۰۵۲,۹۲۲,۱۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 6,343,107 | 6,295,339 | 6,242,232 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۱۵۵,۲۰۹,۴۰۶,۸۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 6,364,300 | 6,316,306 | 6,263,199 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۱۶۲,۳۸۷,۴۶۳,۳۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 6,468,669 | 6,419,587 | 6,366,480 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۱۹۷,۷۴۵,۴۸۷,۰۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 6,503,317 | 6,453,804 | 6,400,697 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۹,۴۵۹,۶۸۴,۰۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 6,502,580 | 6,453,066 | 6,399,959 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۹,۲۰۷,۱۶۳,۱۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 6,501,844 | 6,452,330 | 6,399,223 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۸,۹۵۵,۱۰۸,۰۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 6,501,062 | 6,451,548 | 6,398,441 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۸,۶۸۷,۵۹۰,۸۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 6,527,219 | 6,477,790 | 6,424,683 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۱۷,۶۷۱,۵۰۴,۷۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 6,606,684 | 6,556,423 | 6,503,316 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۴۴,۵۹۱,۵۱۴,۱۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 6,597,323 | 6,546,657 | 6,493,550 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۴۱,۲۴۸,۱۴۲,۸۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 6,484,310 | 6,434,807 | 6,381,700 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۲,۹۵۶,۱۷۰,۶۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 6,483,568 | 6,434,065 | 6,380,958 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۲,۷۰۲,۰۷۱,۱۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 6,482,827 | 6,433,324 | 6,380,217 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۲,۴۴۸,۴۲۱,۶۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 6,482,080 | 6,432,577 | 6,379,470 | -۵۳,۱۰۷ | ۷۷۳ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۲,۱۹۲,۶۶۴,۲۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 6,468,206 | 6,418,728 | 6,365,500 | -۵۳,۲۲۸ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۱,۵۷۷ | ۲,۱۹۲,۴۸۹,۷۵۲,۹۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 6,359,899 | 6,311,535 | 6,258,308 | -۵۳,۲۲۷ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۱,۵۷۷ | ۲,۱۵۵,۸۷۵,۱۳۹,۳۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||