اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۱,۵۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۸,۴۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۹۲,۴۸۹,۷۵۲,۹۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۴۶۸,۲۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۴۱۸,۷۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۳۶۵,۵۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ]
تاییدیه صورت جلسه مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
صورت جلسه مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 6,468,206 | 6,418,728 | 6,365,500 | -۵۳,۲۲۸ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۱,۵۷۷ | ۲,۱۹۲,۴۸۹,۷۵۲,۹۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 6,359,899 | 6,311,535 | 6,258,308 | -۵۳,۲۲۷ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۱,۵۷۷ | ۲,۱۵۵,۸۷۵,۱۳۹,۳۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 6,311,686 | 6,263,788 | 6,210,560 | -۵۳,۲۲۸ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۱,۵۷۷ | ۲,۱۳۹,۵۶۵,۷۸۲,۶۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 6,381,064 | 6,332,439 | 6,279,212 | -۵۳,۲۲۷ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۱,۵۷۷ | ۲,۱۶۳,۰۱۵,۶۴۳,۳۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 6,380,327 | 6,331,703 | 6,278,476 | -۵۳,۲۲۷ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۱,۵۷۷ | ۲,۱۶۲,۷۶۴,۱۴۷,۹۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 6,379,592 | 6,330,968 | 6,277,741 | -۵۳,۲۲۷ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۱,۵۷۷ | ۲,۱۶۲,۵۱۳,۱۴۳,۵۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 6,377,430 | 6,328,077 | 6,328,077 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۲,۲۴۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۱,۵۷۷ | ۲,۱۶۱,۵۲۵,۵۷۸,۶۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 6,528,600 | 6,478,295 | 6,478,295 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۳۰۰,۳۶۵ | ۳۴۳,۸۱۷ | ۲,۲۲۷,۳۴۸,۰۳۶,۳۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 6,665,036 | 6,613,310 | 6,613,310 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۷۰ | ۳۰۰,۳۶۵ | ۳۴۳,۸۱۷ | ۲,۲۷۳,۷۶۸,۵۷۴,۴۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 6,807,604 | 6,754,410 | 6,754,410 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۳۰۰,۲۹۵ | ۳۴۳,۸۸۷ | ۲,۳۲۲,۷۵۳,۷۵۴,۹۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 6,925,656 | 6,870,055 | 6,870,055 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۳۰۰,۲۹۵ | ۳۴۳,۸۸۷ | ۲,۳۶۲,۵۲۲,۵۷۹,۵۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 6,924,968 | 6,869,367 | 6,869,367 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۴ | ۳۰۰,۲۹۵ | ۳۴۳,۸۸۷ | ۲,۳۶۲,۲۸۵,۹۷۴,۲۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 6,924,281 | 6,868,681 | 6,868,681 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۳,۳۰۰ | ۳۰۰,۲۹۱ | ۳۴۳,۸۹۱ | ۲,۳۶۲,۰۷۷,۴۵۲,۴۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 6,902,191 | 6,847,212 | 6,847,212 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۲۹۶,۹۹۱ | ۳۴۷,۱۹۱ | ۲,۳۷۷,۲۹۰,۲۸۵,۶۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 6,877,973 | 6,822,218 | 6,822,218 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۲۹۶,۹۹۱ | ۳۴۷,۱۹۱ | ۲,۳۶۸,۶۱۲,۶۰۲,۶۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 6,821,574 | 6,766,607 | 6,766,607 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۲۹۶,۹۹۱ | ۳۴۷,۱۹۱ | ۲,۳۴۹,۳۰۵,۰۸۷,۲۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 6,756,196 | 6,700,998 | 6,700,998 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۲۹۶,۹۹۱ | ۳۴۷,۱۹۱ | ۲,۳۲۶,۵۲۶,۲۵۱,۹۱۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 6,755,522 | 6,700,324 | 6,700,324 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۲۹۶,۹۹۱ | ۳۴۷,۱۹۱ | ۲,۳۲۶,۲۹۲,۳۰۶,۴۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 6,754,849 | 6,699,652 | 6,699,652 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۰ | ۲۹۶,۹۹۱ | ۳۴۷,۱۹۱ | ۲,۳۲۶,۰۵۸,۸۱۲,۲۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 6,754,178 | 6,698,981 | 6,698,981 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۱۸۲ | ۶۰۹ | ۲۹۶,۹۹۱ | ۳۴۷,۱۹۱ | ۲,۳۲۵,۸۲۵,۷۶۹,۷۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||