اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۲,۴۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۷,۵۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۸۹,۶۵۹,۵۸۱,۵۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۶۱۹,۰۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۵۶۲,۵۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۴۶۴,۳۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نویدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 14:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري نویدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 14:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
اگهي دعوت به مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 14:00 (تغيير هزينه های امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 7,619,046 | 7,562,529 | 7,464,334 | -۹۸,۱۹۵ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۸۹,۶۵۹,۵۸۱,۵۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 7,618,063 | 7,561,547 | 7,463,352 | -۹۸,۱۹۵ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۸۹,۳۲۳,۲۳۳,۱۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 7,617,541 | 7,560,977 | 7,462,781 | -۹۸,۱۹۶ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۱ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۸۹,۱۲۷,۸۸۶,۵۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 7,585,079 | 7,528,829 | 7,430,634 | -۹۸,۱۹۵ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۳۹ | ۳۴۲,۴۳۴ | ۲,۵۷۸,۱۲۷,۰۱۱,۱۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 7,553,851 | 7,497,866 | 7,399,670 | -۹۸,۱۹۶ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۱۰ | ۳۰۲,۷۳۹ | ۳۴۲,۴۳۴ | ۲,۵۶۷,۵۲۴,۱۱۸,۳۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 7,796,256 | 7,737,272 | 7,639,080 | -۹۸,۱۹۲ | ۳ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۴ | ۲,۶۴۹,۵۸۲,۳۶۸,۹۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 7,879,323 | 7,819,469 | 7,721,276 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۷۷,۷۰۶,۸۷۶,۸۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 7,934,839 | 7,874,398 | 7,776,204 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۹۶,۵۱۶,۵۹۶,۳۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 7,933,976 | 7,873,534 | 7,775,341 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۹۶,۲۲۰,۹۲۶,۷۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 7,933,114 | 7,872,672 | 7,774,479 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۹۵,۹۲۵,۸۰۲,۸۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 7,927,056 | 7,866,598 | 7,768,404 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۹۳,۸۴۵,۵۵۷,۷۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 7,814,778 | 7,756,428 | 7,658,235 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۶,۱۱۸,۹۶۳,۸۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 7,813,913 | 7,755,563 | 7,657,369 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۵,۸۲۲,۶۰۱,۲۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 7,813,049 | 7,754,699 | 7,656,505 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۵,۵۲۶,۷۳۸,۱۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 7,812,186 | 7,753,836 | 7,655,643 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۵,۲۳۱,۳۶۳,۱۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 7,811,352 | 7,753,000 | 7,654,807 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۴,۹۴۴,۹۸۴,۳۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 7,810,493 | 7,752,141 | 7,653,947 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۴,۶۵۰,۷۸۷,۹۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 7,748,970 | 7,691,152 | 7,592,958 | -۹۸,۱۹۴ | ۱۳۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۳۳,۷۶۵,۶۲۴,۰۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 7,684,873 | 7,627,688 | 7,529,457 | -۹۸,۲۳۱ | ۰ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۱۱,۰۴۱,۳۷۲,۳۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 7,656,071 | 7,599,175 | 7,500,944 | -۹۸,۲۳۱ | ۰ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۰۱,۲۸۱,۱۰۸,۵۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||