اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۰۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۹۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۵۵,۶۲۸,۳۴۶,۱۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۶۹۳,۲۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۶۲۵,۹۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۴۰,۴۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
مجوز تمدید دوره فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)-هزینه برگزاری مجامع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 10,693,228 | 10,625,993 | 10,540,433 | -۸۵,۵۶۰ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۹۲۰ | ۳۴۴,۰۲۷ | ۳,۶۵۵,۶۲۸,۳۴۶,۱۰۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 10,691,942 | 10,624,706 | 10,539,147 | -۸۵,۵۵۹ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۹۲۰ | ۳۴۴,۰۲۷ | ۳,۶۵۵,۱۸۵,۸۲۱,۵۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 10,690,658 | 10,623,422 | 10,537,863 | -۸۵,۵۵۹ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۲۱ | ۳۰۴,۹۲۰ | ۳۴۴,۰۲۷ | ۳,۶۵۴,۷۴۴,۱۵۳,۶۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 10,688,831 | 10,621,179 | 10,535,625 | -۸۵,۵۵۴ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۶۵۴,۱۹۵,۴۰۶,۱۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 10,525,389 | 10,463,571 | 10,378,016 | -۸۵,۵۵۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۵۹۹,۹۷۰,۶۳۳,۰۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 10,458,807 | 10,398,242 | 10,312,688 | -۸۵,۵۵۴ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۵۷۷,۴۹۴,۴۷۸,۷۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 10,489,738 | 10,429,067 | 10,343,513 | -۸۵,۵۵۴ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۵۸۸,۰۹۹,۷۷۳,۹۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 10,398,339 | 10,336,612 | 10,251,058 | -۸۵,۵۵۴ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۵۵۶,۲۹۰,۶۹۵,۷۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 10,396,663 | 10,334,936 | 10,249,381 | -۸۵,۵۵۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۵۵۵,۷۱۳,۹۷۴,۲۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 10,395,361 | 10,333,634 | 10,248,080 | -۸۵,۵۵۴ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۵۵۵,۲۶۶,۱۲۹,۳۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 10,364,742 | 10,302,605 | 10,217,051 | -۸۵,۵۵۴ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۵۴۴,۵۹۰,۶۷۷,۹۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 10,231,962 | 10,166,844 | 10,081,290 | -۸۵,۵۵۴ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۲۰ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۳۴۴,۰۴۸ | ۳,۴۹۷,۸۸۲,۴۱۰,۴۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 10,219,253 | 10,155,376 | 10,069,826 | -۸۵,۵۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۷۹ | ۳۴۴,۰۶۸ | ۳,۴۹۴,۱۳۹,۷۵۹,۷۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 10,327,649 | 10,262,643 | 10,177,093 | -۸۵,۵۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۷۹ | ۳۴۴,۰۶۸ | ۳,۵۳۱,۰۴۶,۹۱۵,۱۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 10,368,031 | 10,302,003 | 10,216,453 | -۸۵,۵۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۷۹ | ۳۴۴,۰۶۸ | ۳,۵۴۴,۵۸۹,۴۷۲,۶۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 10,367,454 | 10,301,426 | 10,215,877 | -۸۵,۵۴۹ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۷۹ | ۳۴۴,۰۶۸ | ۳,۵۴۴,۳۹۱,۱۳۵,۰۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 10,366,879 | 10,300,851 | 10,215,301 | -۸۵,۵۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۶۰ | ۳۰۴,۸۷۹ | ۳۴۴,۰۶۸ | ۳,۵۴۴,۱۹۳,۰۷۳,۳۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 10,382,160 | 10,312,184 | 10,226,649 | -۸۵,۵۳۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۸۱۹ | ۳۴۴,۱۲۸ | ۳,۵۴۸,۷۱۱,۲۵۵,۵۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 10,521,342 | 10,450,155 | 10,364,620 | -۸۵,۵۳۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۳۲ | ۳۰۴,۸۱۹ | ۳۴۴,۱۲۸ | ۳,۵۹۶,۱۹۰,۸۳۹,۶۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,551,194 | 10,479,942 | 10,394,415 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۷ | ۳۴۴,۱۶۰ | ۳,۶۰۶,۷۷۶,۸۱۹,۹۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||