اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۲۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۷۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۰۲,۴۰۶,۴۱۴,۳۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۷۱,۱۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۸۸۴,۴۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۷۹۸,۹۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
مجوز تمدید دوره فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)-هزینه برگزاری مجامع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 9,971,109 | 9,884,424 | 9,798,912 | -۸۵,۵۱۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۵۷۸ | ۳۴۴,۲۱۹ | ۳,۴۰۲,۴۰۶,۴۱۴,۳۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 9,970,627 | 9,883,941 | 9,798,429 | -۸۵,۵۱۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۱۱۹ | ۳۰۴,۵۷۸ | ۳۴۴,۲۱۹ | ۳,۴۰۲,۲۴۰,۲۰۴,۱۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 9,970,047 | 9,883,391 | 9,797,909 | -۸۵,۴۸۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۴۰۳,۲۲۷,۱۶۵,۴۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 9,802,868 | 9,718,964 | 9,633,482 | -۸۵,۴۸۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۳۴۶,۶۰۸,۶۳۹,۰۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 9,771,169 | 9,687,588 | 9,602,106 | -۸۵,۴۸۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۳۳۵,۸۰۴,۷۱۴,۱۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 9,688,318 | 9,605,534 | 9,520,052 | -۸۵,۴۸۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۳۰۷,۵۵۰,۴۳۵,۱۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 9,617,505 | 9,535,233 | 9,449,751 | -۸۵,۴۸۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۲۸۳,۳۴۳,۱۴۱,۸۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 9,663,905 | 9,581,147 | 9,495,664 | -۸۵,۴۸۳ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۲۹۹,۱۵۲,۸۸۳,۷۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 9,663,409 | 9,580,650 | 9,495,168 | -۸۵,۴۸۲ | ۳۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۲۰۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۲۹۸,۹۸۲,۰۱۰,۵۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 9,662,755 | 9,580,037 | 9,494,597 | -۸۵,۴۴۰ | ۰ | ۶۴۸,۷۶۷ | ۴۶ | ۳۰۴,۲۵۹ | ۳۴۴,۵۰۸ | ۳,۳۰۰,۳۹۹,۴۰۴,۷۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 9,531,888 | 9,450,531 | 9,365,103 | -۸۵,۴۲۸ | ۰ | ۶۴۸,۷۶۷ | ۵ | ۳۰۴,۲۱۳ | ۳۴۴,۵۵۴ | ۳,۲۵۶,۲۱۸,۳۸۲,۸۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 9,476,378 | 9,395,484 | 9,310,056 | -۸۵,۴۲۸ | ۱۰ | ۶۴۸,۷۶۷ | ۱۱۴ | ۳۰۴,۲۰۸ | ۳۴۴,۵۵۹ | ۳,۲۳۷,۲۹۸,۵۷۷,۲۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 9,448,574 | 9,367,989 | 9,282,587 | -۸۵,۴۰۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۵۷ | ۰ | ۳۰۴,۰۹۴ | ۳۴۴,۶۶۳ | ۳,۲۲۸,۷۹۹,۱۴۲,۶۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 9,545,664 | 9,464,067 | 9,391,790 | -۷۲,۲۷۷ | ۰ | ۶۴۸,۷۵۷ | ۰ | ۳۰۴,۰۹۴ | ۳۴۴,۶۶۳ | ۳,۲۶۱,۹۱۳,۷۳۰,۸۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 9,683,167 | 9,599,899 | 9,545,553 | -۵۴,۳۴۶ | ۰ | ۶۴۸,۷۵۷ | ۰ | ۳۰۴,۰۹۴ | ۳۴۴,۶۶۳ | ۳,۳۰۸,۷۲۹,۹۹۲,۵۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 9,682,810 | 9,599,542 | 9,545,195 | -۵۴,۳۴۷ | ۱۱ | ۶۴۸,۷۵۷ | ۱۰۹ | ۳۰۴,۰۹۴ | ۳۴۴,۶۶۳ | ۳,۳۰۸,۶۰۶,۷۹۶,۸۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 9,682,306 | 9,599,061 | 9,544,730 | -۵۴,۳۳۱ | ۱۵ | ۶۴۸,۷۴۶ | ۰ | ۳۰۳,۹۸۵ | ۳۴۴,۷۶۱ | ۳,۳۰۹,۳۸۱,۹۷۴,۸۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 9,655,296 | 9,574,446 | 9,520,112 | -۵۴,۳۳۴ | ۲۱۲ | ۶۴۸,۷۳۱ | ۱۰۶ | ۳۰۳,۹۸۵ | ۳۴۴,۷۴۶ | ۳,۳۰۰,۷۵۱,۸۷۸,۶۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 9,520,011 | 9,443,644 | 9,389,294 | -۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۵۴,۶۵۷,۳۰۷,۷۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 9,581,900 | 9,509,232 | 9,454,882 | -۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۷۷,۲۶۱,۷۴۳,۵۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||