اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۳۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۶۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۹۹,۱۵۲,۸۸۳,۷۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۶۶۳,۹۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۵۸۱,۱۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۴۹۵,۶۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
مجوز تمدید دوره فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)-هزینه برگزاری مجامع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 9,663,905 | 9,581,147 | 9,495,664 | -۸۵,۴۸۳ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۲۹۹,۱۵۲,۸۸۳,۷۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 9,663,409 | 9,580,650 | 9,495,168 | -۸۵,۴۸۲ | ۳۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۲۰۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۲۹۸,۹۸۲,۰۱۰,۵۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 9,662,755 | 9,580,037 | 9,494,597 | -۸۵,۴۴۰ | ۰ | ۶۴۸,۷۶۷ | ۴۶ | ۳۰۴,۲۵۹ | ۳۴۴,۵۰۸ | ۳,۳۰۰,۳۹۹,۴۰۴,۷۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 9,531,888 | 9,450,531 | 9,365,103 | -۸۵,۴۲۸ | ۰ | ۶۴۸,۷۶۷ | ۵ | ۳۰۴,۲۱۳ | ۳۴۴,۵۵۴ | ۳,۲۵۶,۲۱۸,۳۸۲,۸۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 9,476,378 | 9,395,484 | 9,310,056 | -۸۵,۴۲۸ | ۱۰ | ۶۴۸,۷۶۷ | ۱۱۴ | ۳۰۴,۲۰۸ | ۳۴۴,۵۵۹ | ۳,۲۳۷,۲۹۸,۵۷۷,۲۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 9,448,574 | 9,367,989 | 9,282,587 | -۸۵,۴۰۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۵۷ | ۰ | ۳۰۴,۰۹۴ | ۳۴۴,۶۶۳ | ۳,۲۲۸,۷۹۹,۱۴۲,۶۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 9,545,664 | 9,464,067 | 9,391,790 | -۷۲,۲۷۷ | ۰ | ۶۴۸,۷۵۷ | ۰ | ۳۰۴,۰۹۴ | ۳۴۴,۶۶۳ | ۳,۲۶۱,۹۱۳,۷۳۰,۸۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 9,683,167 | 9,599,899 | 9,545,553 | -۵۴,۳۴۶ | ۰ | ۶۴۸,۷۵۷ | ۰ | ۳۰۴,۰۹۴ | ۳۴۴,۶۶۳ | ۳,۳۰۸,۷۲۹,۹۹۲,۵۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 9,682,810 | 9,599,542 | 9,545,195 | -۵۴,۳۴۷ | ۱۱ | ۶۴۸,۷۵۷ | ۱۰۹ | ۳۰۴,۰۹۴ | ۳۴۴,۶۶۳ | ۳,۳۰۸,۶۰۶,۷۹۶,۸۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 9,682,306 | 9,599,061 | 9,544,730 | -۵۴,۳۳۱ | ۱۵ | ۶۴۸,۷۴۶ | ۰ | ۳۰۳,۹۸۵ | ۳۴۴,۷۶۱ | ۳,۳۰۹,۳۸۱,۹۷۴,۸۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 9,655,296 | 9,574,446 | 9,520,112 | -۵۴,۳۳۴ | ۲۱۲ | ۶۴۸,۷۳۱ | ۱۰۶ | ۳۰۳,۹۸۵ | ۳۴۴,۷۴۶ | ۳,۳۰۰,۷۵۱,۸۷۸,۶۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 9,520,011 | 9,443,644 | 9,389,294 | -۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۵۴,۶۵۷,۳۰۷,۷۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 9,581,900 | 9,509,232 | 9,454,882 | -۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۷۷,۲۶۱,۷۴۳,۵۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 9,500,548 | 9,432,757 | 9,378,407 | -۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۵۰,۹۰۵,۲۷۳,۹۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 9,407,207 | 9,345,860 | 9,291,510 | -۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۲۰,۹۵۷,۲۵۸,۱۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 9,406,717 | 9,345,371 | 9,291,021 | -۵۴,۳۵۰ | ۱۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۲۰,۷۸۸,۷۱۳,۷۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 9,406,230 | 9,344,882 | 9,290,530 | -۵۴,۳۵۲ | ۱۲۶ | ۶۴۸,۵۰۹ | ۲۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۳۰ | ۳,۲۲۰,۵۲۶,۵۷۹,۷۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 9,412,343 | 9,387,869 | 9,333,501 | -۵۴,۳۶۸ | ۰ | ۶۴۸,۳۸۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۹ | ۳۴۴,۵۲۴ | ۳,۲۳۴,۳۴۶,۱۷۷,۶۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 9,382,387 | 9,358,213 | 9,303,844 | -۵۴,۳۶۹ | ۰ | ۶۴۸,۳۸۳ | ۱ | ۳۰۳,۸۵۹ | ۳۴۴,۵۲۴ | ۳,۲۲۴,۱۲۸,۸۹۴,۰۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 9,273,001 | 9,208,021 | 9,153,653 | -۵۴,۳۶۸ | ۱۲۰ | ۶۴۸,۳۸۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۵۲۵ | ۳,۱۷۲,۳۹۳,۵۵۴,۸۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||