اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۵۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۴۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۷۲,۳۹۳,۵۵۴,۸۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۲۷۳,۰۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۲۰۸,۰۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۱۵۳,۶۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)-هزینه برگزاری مجامع
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نویدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 14:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق مشترک نوید انصار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 9,273,001 | 9,208,021 | 9,153,653 | -۵۴,۳۶۸ | ۱۲۰ | ۶۴۸,۳۸۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۵۲۵ | ۳,۱۷۲,۳۹۳,۵۵۴,۸۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 9,171,120 | 9,097,219 | 9,042,832 | -۵۴,۳۸۷ | ۰ | ۶۴۸,۲۶۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۳,۱۳۳,۱۲۷,۶۴۸,۶۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 9,101,796 | 9,028,611 | 8,974,224 | -۵۴,۳۸۷ | ۰ | ۶۴۸,۲۶۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۳,۱۰۹,۴۹۸,۸۱۰,۸۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 9,101,213 | 9,028,029 | 8,973,642 | -۵۴,۳۸۷ | ۱۰۹ | ۶۴۸,۲۶۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۳,۱۰۹,۲۹۸,۳۴۶,۸۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 9,100,733 | 9,027,526 | 8,973,121 | -۵۴,۴۰۵ | ۴ | ۶۴۸,۱۵۴ | ۳۸۷ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۲۹۶ | ۳,۱۰۸,۱۴۰,۹۷۲,۱۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 9,199,687 | 9,123,773 | 9,069,429 | -۵۴,۳۴۴ | ۰ | ۶۴۸,۱۵۰ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۶۷۹ | ۳,۱۴۴,۷۷۲,۸۴۸,۴۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 9,218,665 | 9,145,016 | 9,074,372 | -۷۰,۶۴۴ | ۰ | ۶۴۸,۱۵۰ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۶۷۹ | ۳,۱۵۲,۰۹۴,۸۶۱,۰۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 9,277,727 | 9,199,732 | 9,129,088 | -۷۰,۶۴۴ | ۱۲۱ | ۶۴۸,۱۵۰ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۶۷۹ | ۳,۱۷۰,۹۵۴,۳۵۳,۷۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 9,277,184 | 9,199,161 | 9,128,493 | -۷۰,۶۶۸ | ۰ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۵۵۸ | ۳,۱۶۹,۶۴۴,۶۷۰,۷۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 9,244,213 | 9,166,527 | 9,095,858 | -۷۰,۶۶۹ | ۰ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۵۵۸ | ۳,۱۵۸,۴۰۰,۰۴۳,۹۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 9,243,672 | 9,165,985 | 9,095,316 | -۷۰,۶۶۹ | ۰ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۱ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۵۵۸ | ۳,۱۵۸,۲۱۳,۳۳۹,۸۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 9,243,131 | 9,165,444 | 9,094,776 | -۷۰,۶۶۸ | ۰ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۱۸ | ۳۰۳,۴۷۰ | ۳۴۴,۵۵۹ | ۳,۱۵۸,۰۳۶,۱۸۹,۳۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 9,132,106 | 9,055,568 | 8,984,904 | -۷۰,۶۶۴ | ۱ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۵۷۷ | ۳,۱۲۰,۳۴۰,۵۰۱,۴۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 9,049,251 | 8,973,639 | 8,902,974 | -۷۰,۶۶۵ | ۱۲۵ | ۶۴۸,۰۲۸ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۵۷۶ | ۳,۰۹۲,۱۰۰,۵۵۳,۸۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 8,727,133 | 8,657,194 | 8,559,574 | -۹۷,۶۲۰ | ۴۶ | ۶۴۷,۹۰۳ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۴۵۱ | ۲,۹۸۱,۹۷۹,۲۴۸,۸۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 8,684,867 | 8,615,348 | 8,517,715 | -۹۷,۶۳۳ | ۰ | ۶۴۷,۸۵۷ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۲,۹۶۷,۱۶۸,۹۸۷,۱۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 8,576,597 | 8,508,190 | 8,410,557 | -۹۷,۶۳۳ | ۰ | ۶۴۷,۸۵۷ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۲,۹۳۰,۲۶۳,۳۲۵,۲۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 8,575,799 | 8,507,393 | 8,409,760 | -۹۷,۶۳۳ | ۶۴ | ۶۴۷,۸۵۷ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۲,۹۲۹,۹۸۸,۶۲۹,۳۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 8,575,003 | 8,506,584 | 8,408,933 | -۹۷,۶۵۱ | ۲۳۳ | ۶۴۷,۷۹۳ | ۷۱ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۳۴۱ | ۲,۹۲۹,۱۶۵,۷۸۶,۸۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 8,533,516 | 8,465,408 | 8,367,711 | -۹۷,۶۹۷ | ۱ | ۶۴۷,۵۶۰ | ۲۳ | ۳۰۳,۳۸۱ | ۳۴۴,۱۷۹ | ۲,۹۱۳,۶۱۵,۷۱۳,۰۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||