اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۱۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۸۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۱۹,۱۷۷,۷۴۱,۰۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۵۸۹,۶۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۵۱۵,۷۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۳۰,۲۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
مجوز تمدید دوره فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)-هزینه برگزاری مجامع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 10,589,632 | 10,515,791 | 10,430,266 | -۸۵,۵۲۵ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۱ | ۳۴۴,۱۶۶ | ۳,۶۱۹,۱۷۷,۷۴۱,۰۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 10,589,110 | 10,515,269 | 10,429,744 | -۸۵,۵۲۵ | ۴ | ۶۴۸,۹۴۷ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۱ | ۳۴۴,۱۶۶ | ۳,۶۱۸,۹۹۷,۹۸۲,۴۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 10,588,589 | 10,514,747 | 10,429,221 | -۸۵,۵۲۶ | ۰ | ۶۴۸,۹۴۳ | ۰ | ۳۰۴,۷۸۱ | ۳۴۴,۱۶۲ | ۳,۶۱۸,۷۷۶,۳۱۴,۴۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 10,557,563 | 10,483,145 | 10,397,619 | -۸۵,۵۲۶ | ۲۸ | ۶۴۸,۹۴۳ | ۲۶ | ۳۰۴,۷۸۱ | ۳۴۴,۱۶۲ | ۳,۶۰۷,۹۰۰,۳۰۷,۹۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 10,416,382 | 10,343,420 | 10,257,893 | -۸۵,۵۲۷ | ۳ | ۶۴۸,۹۱۵ | ۰ | ۳۰۴,۷۵۵ | ۳۴۴,۱۶۰ | ۳,۵۵۹,۷۹۱,۳۷۷,۹۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 10,338,851 | 10,266,691 | 10,181,164 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۰ | ۳۰۴,۷۵۵ | ۳۴۴,۱۵۷ | ۳,۵۳۳,۳۵۳,۶۷۲,۵۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 10,296,828 | 10,225,097 | 10,139,570 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۰ | ۳۰۴,۷۵۵ | ۳۴۴,۱۵۷ | ۳,۵۱۹,۰۳۸,۷۸۷,۲۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 10,226,591 | 10,147,397 | 10,061,870 | -۸۵,۵۲۷ | ۰ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۰ | ۳۰۴,۷۵۵ | ۳۴۴,۱۵۷ | ۳,۴۹۲,۲۹۷,۷۷۱,۴۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 10,226,101 | 10,146,908 | 10,061,380 | -۸۵,۵۲۸ | ۰ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۱۱۵ | ۳۰۴,۷۵۵ | ۳۴۴,۱۵۷ | ۳,۴۹۲,۱۲۹,۲۸۰,۸۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 10,225,573 | 10,146,406 | 10,060,907 | -۸۵,۴۹۹ | ۰ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۰ | ۳۰۴,۶۴۰ | ۳۴۴,۲۷۲ | ۳,۴۹۳,۱۲۳,۵۱۵,۹۶۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 10,095,879 | 10,007,139 | 9,921,640 | -۸۵,۴۹۹ | ۰ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۵۹ | ۳۰۴,۶۴۰ | ۳۴۴,۲۷۲ | ۳,۴۴۵,۱۷۷,۷۳۱,۲۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 9,918,965 | 9,832,861 | 9,747,377 | -۸۵,۴۸۴ | ۱۱۵ | ۶۴۸,۹۱۲ | ۰ | ۳۰۴,۵۸۱ | ۳۴۴,۳۳۱ | ۳,۳۸۵,۷۵۹,۰۲۸,۸۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 9,908,600 | 9,822,570 | 9,737,058 | -۸۵,۵۱۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۳ | ۳۰۴,۵۸۱ | ۳۴۴,۲۱۶ | ۳,۳۸۱,۰۸۵,۸۵۶,۳۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 9,953,732 | 9,867,231 | 9,781,719 | -۸۵,۵۱۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۵۷۸ | ۳۴۴,۲۱۹ | ۳,۳۹۶,۴۸۸,۴۴۱,۱۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 9,971,109 | 9,884,424 | 9,798,912 | -۸۵,۵۱۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۵۷۸ | ۳۴۴,۲۱۹ | ۳,۴۰۲,۴۰۶,۴۱۴,۳۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 9,970,627 | 9,883,941 | 9,798,429 | -۸۵,۵۱۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۱۱۹ | ۳۰۴,۵۷۸ | ۳۴۴,۲۱۹ | ۳,۴۰۲,۲۴۰,۲۰۴,۱۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 9,970,047 | 9,883,391 | 9,797,909 | -۸۵,۴۸۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۴۰۳,۲۲۷,۱۶۵,۴۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 9,802,868 | 9,718,964 | 9,633,482 | -۸۵,۴۸۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۳۴۶,۶۰۸,۶۳۹,۰۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 9,771,169 | 9,687,588 | 9,602,106 | -۸۵,۴۸۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۳۳۵,۸۰۴,۷۱۴,۱۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 9,688,318 | 9,605,534 | 9,520,052 | -۸۵,۴۸۲ | ۰ | ۶۴۸,۷۹۷ | ۰ | ۳۰۴,۴۵۹ | ۳۴۴,۳۳۸ | ۳,۳۰۷,۵۵۰,۴۳۵,۱۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||