اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۲,۴۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۷,۵۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۸۵,۵۰۱,۳۷۵,۸۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۹۰۰,۷۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۸۴۱,۳۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۷۴۳,۱۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 (تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نویدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 14:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري نویدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 14:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 7,900,714 | 7,841,361 | 7,743,178 | -۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۶۴۵,۲۴۵ | ۲۶ | ۳۰۲,۷۶۶ | ۳۴۲,۴۷۹ | ۲,۶۸۵,۵۰۱,۳۷۵,۸۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 7,846,883 | 7,788,019 | 7,689,844 | -۹۸,۱۷۵ | ۰ | ۶۴۵,۲۴۵ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۵۰۵ | ۲,۶۶۷,۴۳۵,۴۹۶,۵۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 7,863,476 | 7,804,465 | 7,706,290 | -۹۸,۱۷۵ | ۰ | ۶۴۵,۲۴۵ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۵۰۵ | ۲,۶۷۳,۰۶۸,۱۳۹,۳۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 7,862,499 | 7,803,487 | 7,705,312 | -۹۸,۱۷۵ | ۰ | ۶۴۵,۲۴۵ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۵۰۵ | ۲,۶۷۲,۷۳۳,۲۹۷,۲۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 7,859,197 | 7,800,191 | 7,702,016 | -۹۸,۱۷۵ | ۰ | ۶۴۵,۲۴۵ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۵۰۵ | ۲,۶۷۱,۶۰۴,۳۳۷,۳۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 7,848,035 | 7,789,111 | 7,690,936 | -۹۸,۱۷۵ | ۷۲ | ۶۴۵,۲۴۵ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۵۰۵ | ۲,۶۶۷,۸۰۹,۵۶۷,۴۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 7,757,840 | 7,699,936 | 7,601,740 | -۹۸,۱۹۶ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۶۳۶,۷۱۲,۰۹۹,۲۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 7,549,125 | 7,493,400 | 7,395,205 | -۹۸,۱۹۵ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۶۵,۹۸۷,۴۹۷,۴۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 7,540,531 | 7,484,884 | 7,386,688 | -۹۸,۱۹۶ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۶۳,۰۷۱,۲۶۱,۶۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 7,619,046 | 7,562,529 | 7,464,334 | -۹۸,۱۹۵ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۸۹,۶۵۹,۵۸۱,۵۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 7,618,063 | 7,561,547 | 7,463,352 | -۹۸,۱۹۵ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۸۹,۳۲۳,۲۳۳,۱۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 7,617,541 | 7,560,977 | 7,462,781 | -۹۸,۱۹۶ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۱ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۸۹,۱۲۷,۸۸۶,۵۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 7,585,079 | 7,528,829 | 7,430,634 | -۹۸,۱۹۵ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۳۹ | ۳۴۲,۴۳۴ | ۲,۵۷۸,۱۲۷,۰۱۱,۱۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 7,553,851 | 7,497,866 | 7,399,670 | -۹۸,۱۹۶ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۱۰ | ۳۰۲,۷۳۹ | ۳۴۲,۴۳۴ | ۲,۵۶۷,۵۲۴,۱۱۸,۳۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 7,796,256 | 7,737,272 | 7,639,080 | -۹۸,۱۹۲ | ۳ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۴ | ۲,۶۴۹,۵۸۲,۳۶۸,۹۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 7,879,323 | 7,819,469 | 7,721,276 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۷۷,۷۰۶,۸۷۶,۸۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 7,934,839 | 7,874,398 | 7,776,204 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۹۶,۵۱۶,۵۹۶,۳۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 7,933,976 | 7,873,534 | 7,775,341 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۹۶,۲۲۰,۹۲۶,۷۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 7,933,114 | 7,872,672 | 7,774,479 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۹۵,۹۲۵,۸۰۲,۸۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 7,927,056 | 7,866,598 | 7,768,404 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۹۳,۸۴۵,۵۵۷,۷۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||