اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۶۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۳۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۲۰,۹۵۷,۲۵۸,۱۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۴۰۷,۲۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۳۴۵,۸۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۲۹۱,۵۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)-هزینه برگزاری مجامع
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نویدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 14:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 9,407,207 | 9,345,860 | 9,291,510 | -۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۲۰,۹۵۷,۲۵۸,۱۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 9,406,717 | 9,345,371 | 9,291,021 | -۵۴,۳۵۰ | ۱۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۲۰,۷۸۸,۷۱۳,۷۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 9,406,230 | 9,344,882 | 9,290,530 | -۵۴,۳۵۲ | ۱۲۶ | ۶۴۸,۵۰۹ | ۲۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۳۰ | ۳,۲۲۰,۵۲۶,۵۷۹,۷۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 9,412,343 | 9,387,869 | 9,333,501 | -۵۴,۳۶۸ | ۰ | ۶۴۸,۳۸۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۹ | ۳۴۴,۵۲۴ | ۳,۲۳۴,۳۴۶,۱۷۷,۶۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 9,382,387 | 9,358,213 | 9,303,844 | -۵۴,۳۶۹ | ۰ | ۶۴۸,۳۸۳ | ۱ | ۳۰۳,۸۵۹ | ۳۴۴,۵۲۴ | ۳,۲۲۴,۱۲۸,۸۹۴,۰۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 9,273,001 | 9,208,021 | 9,153,653 | -۵۴,۳۶۸ | ۱۲۰ | ۶۴۸,۳۸۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۵۲۵ | ۳,۱۷۲,۳۹۳,۵۵۴,۸۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 9,171,120 | 9,097,219 | 9,042,832 | -۵۴,۳۸۷ | ۰ | ۶۴۸,۲۶۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۳,۱۳۳,۱۲۷,۶۴۸,۶۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 9,101,796 | 9,028,611 | 8,974,224 | -۵۴,۳۸۷ | ۰ | ۶۴۸,۲۶۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۳,۱۰۹,۴۹۸,۸۱۰,۸۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 9,101,213 | 9,028,029 | 8,973,642 | -۵۴,۳۸۷ | ۱۰۹ | ۶۴۸,۲۶۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۳,۱۰۹,۲۹۸,۳۴۶,۸۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 9,100,733 | 9,027,526 | 8,973,121 | -۵۴,۴۰۵ | ۴ | ۶۴۸,۱۵۴ | ۳۸۷ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۲۹۶ | ۳,۱۰۸,۱۴۰,۹۷۲,۱۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 9,199,687 | 9,123,773 | 9,069,429 | -۵۴,۳۴۴ | ۰ | ۶۴۸,۱۵۰ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۶۷۹ | ۳,۱۴۴,۷۷۲,۸۴۸,۴۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 9,218,665 | 9,145,016 | 9,074,372 | -۷۰,۶۴۴ | ۰ | ۶۴۸,۱۵۰ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۶۷۹ | ۳,۱۵۲,۰۹۴,۸۶۱,۰۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 9,277,727 | 9,199,732 | 9,129,088 | -۷۰,۶۴۴ | ۱۲۱ | ۶۴۸,۱۵۰ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۶۷۹ | ۳,۱۷۰,۹۵۴,۳۵۳,۷۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 9,277,184 | 9,199,161 | 9,128,493 | -۷۰,۶۶۸ | ۰ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۵۵۸ | ۳,۱۶۹,۶۴۴,۶۷۰,۷۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 9,244,213 | 9,166,527 | 9,095,858 | -۷۰,۶۶۹ | ۰ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۵۵۸ | ۳,۱۵۸,۴۰۰,۰۴۳,۹۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 9,243,672 | 9,165,985 | 9,095,316 | -۷۰,۶۶۹ | ۰ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۱ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۵۵۸ | ۳,۱۵۸,۲۱۳,۳۳۹,۸۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 9,243,131 | 9,165,444 | 9,094,776 | -۷۰,۶۶۸ | ۰ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۱۸ | ۳۰۳,۴۷۰ | ۳۴۴,۵۵۹ | ۳,۱۵۸,۰۳۶,۱۸۹,۳۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 9,132,106 | 9,055,568 | 8,984,904 | -۷۰,۶۶۴ | ۱ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۵۷۷ | ۳,۱۲۰,۳۴۰,۵۰۱,۴۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 9,049,251 | 8,973,639 | 8,902,974 | -۷۰,۶۶۵ | ۱۲۵ | ۶۴۸,۰۲۸ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۵۷۶ | ۳,۰۹۲,۱۰۰,۵۵۳,۸۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 8,727,133 | 8,657,194 | 8,559,574 | -۹۷,۶۲۰ | ۴۶ | ۶۴۷,۹۰۳ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۴۵۱ | ۲,۹۸۱,۹۷۹,۲۴۸,۸۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||