اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۲,۴۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۷,۵۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۵۶,۱۱۸,۹۶۳,۸۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۸۱۴,۷۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۷۵۶,۴۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۶۵۸,۲۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
اگهي دعوت به مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 14:00 (تغيير هزينه های امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 7,814,778 | 7,756,428 | 7,658,235 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۶,۱۱۸,۹۶۳,۸۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 7,813,913 | 7,755,563 | 7,657,369 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۵,۸۲۲,۶۰۱,۲۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 7,813,049 | 7,754,699 | 7,656,505 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۵,۵۲۶,۷۳۸,۱۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 7,812,186 | 7,753,836 | 7,655,643 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۵,۲۳۱,۳۶۳,۱۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 7,811,352 | 7,753,000 | 7,654,807 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۴,۹۴۴,۹۸۴,۳۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 7,810,493 | 7,752,141 | 7,653,947 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۴,۶۵۰,۷۸۷,۹۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 7,748,970 | 7,691,152 | 7,592,958 | -۹۸,۱۹۴ | ۱۳۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۳۳,۷۶۵,۶۲۴,۰۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 7,684,873 | 7,627,688 | 7,529,457 | -۹۸,۲۳۱ | ۰ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۱۱,۰۴۱,۳۷۲,۳۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 7,656,071 | 7,599,175 | 7,500,944 | -۹۸,۲۳۱ | ۰ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۰۱,۲۸۱,۱۰۸,۵۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 7,720,379 | 7,662,809 | 7,564,579 | -۹۸,۲۳۰ | ۰ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۲۳,۰۶۳,۹۶۱,۴۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 7,707,004 | 7,649,554 | 7,551,324 | -۹۸,۲۳۰ | ۰ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۱۸,۵۲۶,۵۳۰,۱۶۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 7,706,152 | 7,648,703 | 7,550,472 | -۹۸,۲۳۱ | ۰ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۱۸,۲۳۵,۰۴۷,۱۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 7,705,303 | 7,647,853 | 7,549,623 | -۹۸,۲۳۰ | ۰ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۱۷,۹۴۴,۲۱۵,۷۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 7,704,454 | 7,647,004 | 7,548,774 | -۹۸,۲۳۰ | ۶۴ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۱۷,۶۵۳,۷۱۴,۰۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 7,701,818 | 7,644,376 | 7,546,127 | -۹۸,۲۴۹ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۲۴۷ | ۲,۶۱۶,۲۶۴,۷۲۰,۲۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 7,825,742 | 7,767,007 | 7,668,759 | -۹۸,۲۴۸ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۱۴ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۲۴۷ | ۲,۶۵۸,۲۳۴,۹۶۳,۹۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 7,959,137 | 7,899,187 | 7,827,190 | -۷۱,۹۹۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۷۱۵ | ۳۴۲,۲۶۱ | ۲,۷۰۳,۵۸۳,۷۳۴,۳۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 8,023,775 | 7,963,618 | 7,891,621 | -۷۱,۹۹۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۷۱۵ | ۳۴۲,۲۶۱ | ۲,۷۲۵,۶۳۵,۹۴۴,۸۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 8,022,952 | 7,962,795 | 7,890,798 | -۷۱,۹۹۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۷۱۵ | ۳۴۲,۲۶۱ | ۲,۷۲۵,۳۵۴,۲۰۸,۵۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 8,022,130 | 7,961,973 | 7,889,976 | -۷۱,۹۹۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۷۱۵ | ۳۴۲,۲۶۱ | ۲,۷۲۵,۰۷۲,۹۸۹,۱۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||