اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۵۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۴۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۵۸,۴۰۰,۰۴۳,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۲۴۴,۲۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۱۶۶,۵۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۰۹۵,۸۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)-هزینه برگزاری مجامع
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نویدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 14:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق مشترک نوید انصار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 9,244,213 | 9,166,527 | 9,095,858 | -۷۰,۶۶۹ | ۰ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۵۵۸ | ۳,۱۵۸,۴۰۰,۰۴۳,۹۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 9,243,672 | 9,165,985 | 9,095,316 | -۷۰,۶۶۹ | ۰ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۱ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۵۵۸ | ۳,۱۵۸,۲۱۳,۳۳۹,۸۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 9,243,131 | 9,165,444 | 9,094,776 | -۷۰,۶۶۸ | ۰ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۱۸ | ۳۰۳,۴۷۰ | ۳۴۴,۵۵۹ | ۳,۱۵۸,۰۳۶,۱۸۹,۳۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 9,132,106 | 9,055,568 | 8,984,904 | -۷۰,۶۶۴ | ۱ | ۶۴۸,۰۲۹ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۵۷۷ | ۳,۱۲۰,۳۴۰,۵۰۱,۴۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 9,049,251 | 8,973,639 | 8,902,974 | -۷۰,۶۶۵ | ۱۲۵ | ۶۴۸,۰۲۸ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۵۷۶ | ۳,۰۹۲,۱۰۰,۵۵۳,۸۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 8,727,133 | 8,657,194 | 8,559,574 | -۹۷,۶۲۰ | ۴۶ | ۶۴۷,۹۰۳ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۴۵۱ | ۲,۹۸۱,۹۷۹,۲۴۸,۸۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 8,684,867 | 8,615,348 | 8,517,715 | -۹۷,۶۳۳ | ۰ | ۶۴۷,۸۵۷ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۲,۹۶۷,۱۶۸,۹۸۷,۱۹۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 8,576,597 | 8,508,190 | 8,410,557 | -۹۷,۶۳۳ | ۰ | ۶۴۷,۸۵۷ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۲,۹۳۰,۲۶۳,۳۲۵,۲۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 8,575,799 | 8,507,393 | 8,409,760 | -۹۷,۶۳۳ | ۶۴ | ۶۴۷,۸۵۷ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۲,۹۲۹,۹۸۸,۶۲۹,۳۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 8,575,003 | 8,506,584 | 8,408,933 | -۹۷,۶۵۱ | ۲۳۳ | ۶۴۷,۷۹۳ | ۷۱ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۳۴۱ | ۲,۹۲۹,۱۶۵,۷۸۶,۸۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 8,533,516 | 8,465,408 | 8,367,711 | -۹۷,۶۹۷ | ۱ | ۶۴۷,۵۶۰ | ۲۳ | ۳۰۳,۳۸۱ | ۳۴۴,۱۷۹ | ۲,۹۱۳,۶۱۵,۷۱۳,۰۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 8,522,026 | 8,454,032 | 8,356,341 | -۹۷,۶۹۱ | ۶۲ | ۶۴۷,۵۵۹ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۴,۲۰۱ | ۲,۹۰۹,۸۸۶,۲۵۹,۸۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 8,396,256 | 8,329,544 | 8,231,835 | -۹۷,۷۰۹ | ۱۴۲ | ۶۴۷,۴۹۷ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۴,۱۳۹ | ۲,۸۶۶,۵۲۰,۹۵۶,۵۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 8,366,157 | 8,299,720 | 8,201,971 | -۹۷,۷۴۹ | ۰ | ۶۴۷,۳۵۵ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۲,۸۵۵,۰۷۸,۹۱۲,۲۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 8,351,782 | 8,288,158 | 8,190,409 | -۹۷,۷۴۹ | ۰ | ۶۴۷,۳۵۵ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۲,۸۵۱,۱۰۱,۳۲۴,۲۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 8,350,886 | 8,287,261 | 8,189,512 | -۹۷,۷۴۹ | ۰ | ۶۴۷,۳۵۵ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۲,۸۵۰,۷۹۳,۰۵۳,۵۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 8,349,945 | 8,286,321 | 8,188,572 | -۹۷,۷۴۹ | ۱۱۹ | ۶۴۷,۳۵۵ | ۶۷ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۲,۸۵۰,۴۶۹,۴۴۱,۵۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 8,348,913 | 8,285,279 | 8,187,515 | -۹۷,۷۶۴ | ۴۶۹ | ۶۴۷,۲۳۶ | ۷ | ۳۰۳,۲۹۱ | ۳۴۳,۹۴۵ | ۲,۸۴۹,۶۸۰,۳۵۱,۳۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 8,246,911 | 8,184,239 | 8,086,344 | -۹۷,۸۹۵ | ۷ | ۶۴۶,۷۶۷ | ۳۴۲ | ۳۰۳,۲۸۴ | ۳۴۳,۴۸۳ | ۲,۸۱۱,۱۴۷,۰۳۷,۳۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 8,222,464 | 8,160,906 | 8,063,106 | -۹۷,۸۰۰ | ۶۷ | ۶۴۶,۷۶۰ | ۲۰ | ۳۰۲,۹۴۲ | ۳۴۳,۸۱۸ | ۲,۸۰۵,۸۶۶,۲۷۶,۶۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||