اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۲,۵۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۷,۴۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۷۳,۰۶۸,۱۳۹,۳۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۸۶۳,۴۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۸۰۴,۴۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۷۰۶,۲۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نویدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 14:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري نویدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 14:00 (تغییر هزینه های امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
اگهي دعوت به مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 14:00 (تغيير هزينه های امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 7,863,476 | 7,804,465 | 7,706,290 | -۹۸,۱۷۵ | ۰ | ۶۴۵,۲۴۵ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۵۰۵ | ۲,۶۷۳,۰۶۸,۱۳۹,۳۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 7,862,499 | 7,803,487 | 7,705,312 | -۹۸,۱۷۵ | ۰ | ۶۴۵,۲۴۵ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۵۰۵ | ۲,۶۷۲,۷۳۳,۲۹۷,۲۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 7,859,197 | 7,800,191 | 7,702,016 | -۹۸,۱۷۵ | ۰ | ۶۴۵,۲۴۵ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۵۰۵ | ۲,۶۷۱,۶۰۴,۳۳۷,۳۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 7,848,035 | 7,789,111 | 7,690,936 | -۹۸,۱۷۵ | ۷۲ | ۶۴۵,۲۴۵ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۵۰۵ | ۲,۶۶۷,۸۰۹,۵۶۷,۴۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 7,757,840 | 7,699,936 | 7,601,740 | -۹۸,۱۹۶ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۶۳۶,۷۱۲,۰۹۹,۲۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 7,549,125 | 7,493,400 | 7,395,205 | -۹۸,۱۹۵ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۶۵,۹۸۷,۴۹۷,۴۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 7,540,531 | 7,484,884 | 7,386,688 | -۹۸,۱۹۶ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۶۳,۰۷۱,۲۶۱,۶۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 7,619,046 | 7,562,529 | 7,464,334 | -۹۸,۱۹۵ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۸۹,۶۵۹,۵۸۱,۵۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 7,618,063 | 7,561,547 | 7,463,352 | -۹۸,۱۹۵ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۸۹,۳۲۳,۲۳۳,۱۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 7,617,541 | 7,560,977 | 7,462,781 | -۹۸,۱۹۶ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۱ | ۳۰۲,۷۴۰ | ۳۴۲,۴۳۳ | ۲,۵۸۹,۱۲۷,۸۸۶,۵۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 7,585,079 | 7,528,829 | 7,430,634 | -۹۸,۱۹۵ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۳۹ | ۳۴۲,۴۳۴ | ۲,۵۷۸,۱۲۷,۰۱۱,۱۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 7,553,851 | 7,497,866 | 7,399,670 | -۹۸,۱۹۶ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۱۰ | ۳۰۲,۷۳۹ | ۳۴۲,۴۳۴ | ۲,۵۶۷,۵۲۴,۱۱۸,۳۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 7,796,256 | 7,737,272 | 7,639,080 | -۹۸,۱۹۲ | ۳ | ۶۴۵,۱۷۳ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۴ | ۲,۶۴۹,۵۸۲,۳۶۸,۹۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 7,879,323 | 7,819,469 | 7,721,276 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۷۷,۷۰۶,۸۷۶,۸۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 7,934,839 | 7,874,398 | 7,776,204 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۹۶,۵۱۶,۵۹۶,۳۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 7,933,976 | 7,873,534 | 7,775,341 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۹۶,۲۲۰,۹۲۶,۷۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 7,933,114 | 7,872,672 | 7,774,479 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۹۵,۹۲۵,۸۰۲,۸۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 7,927,056 | 7,866,598 | 7,768,404 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۹۳,۸۴۵,۵۵۷,۷۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 7,814,778 | 7,756,428 | 7,658,235 | -۹۸,۱۹۳ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۶,۱۱۸,۹۶۳,۸۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 7,813,913 | 7,755,563 | 7,657,369 | -۹۸,۱۹۴ | ۰ | ۶۴۵,۱۷۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۴۴۱ | ۲,۶۵۵,۸۲۲,۶۰۱,۲۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||