اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۲,۳۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۷,۷۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۸۳,۹۰۴,۸۹۲,۰۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۷۲۳,۶۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۶۷۲,۲۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۶۱۹,۱۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ]
تاییدیه صورت جلسه مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
صورت جلسه مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 6,723,640 | 6,672,232 | 6,619,117 | -۵۳,۱۱۵ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۴۰ | ۳۰۲,۶۵۵ | ۳۴۲,۳۰۰ | ۲,۲۸۳,۹۰۴,۸۹۲,۰۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 6,631,230 | 6,580,759 | 6,527,650 | -۵۳,۱۰۹ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۱۵ | ۳۴۲,۳۴۰ | ۲,۲۵۲,۸۵۶,۸۹۷,۴۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 6,732,330 | 6,680,781 | 6,627,672 | -۵۳,۱۰۹ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۱۵ | ۳۴۲,۳۴۰ | ۲,۲۸۷,۰۹۸,۵۱۵,۲۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 6,859,466 | 6,806,373 | 6,753,264 | -۵۳,۱۰۹ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۱۵ | ۳۴۲,۳۴۰ | ۲,۳۳۰,۰۹۳,۶۷۵,۵۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 6,858,802 | 6,805,709 | 6,752,600 | -۵۳,۱۰۹ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۱۵ | ۳۴۲,۳۴۰ | ۲,۳۲۹,۸۶۶,۳۹۷,۲۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 6,858,140 | 6,805,047 | 6,751,938 | -۵۳,۱۰۹ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۱۰ | ۳۰۲,۶۱۵ | ۳۴۲,۳۴۰ | ۲,۳۲۹,۶۳۹,۶۹۸,۰۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 6,401,669 | 6,353,302 | 6,300,195 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۱۷۵,۰۵۲,۹۲۲,۱۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 6,343,107 | 6,295,339 | 6,242,232 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۱۵۵,۲۰۹,۴۰۶,۸۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 6,364,300 | 6,316,306 | 6,263,199 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۱۶۲,۳۸۷,۴۶۳,۳۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 6,468,669 | 6,419,587 | 6,366,480 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۱۹۷,۷۴۵,۴۸۷,۰۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 6,503,317 | 6,453,804 | 6,400,697 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۹,۴۵۹,۶۸۴,۰۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 6,502,580 | 6,453,066 | 6,399,959 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۹,۲۰۷,۱۶۳,۱۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 6,501,844 | 6,452,330 | 6,399,223 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۸,۹۵۵,۱۰۸,۰۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 6,501,062 | 6,451,548 | 6,398,441 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۸,۶۸۷,۵۹۰,۸۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 6,527,219 | 6,477,790 | 6,424,683 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۱۷,۶۷۱,۵۰۴,۷۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 6,606,684 | 6,556,423 | 6,503,316 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۴۴,۵۹۱,۵۱۴,۱۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 6,597,323 | 6,546,657 | 6,493,550 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۴۱,۲۴۸,۱۴۲,۸۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 6,484,310 | 6,434,807 | 6,381,700 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۲,۹۵۶,۱۷۰,۶۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 6,483,568 | 6,434,065 | 6,380,958 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۲,۷۰۲,۰۷۱,۱۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 6,482,827 | 6,433,324 | 6,380,217 | -۵۳,۱۰۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۵۵ | ۰ | ۳۰۲,۶۰۵ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲,۲۰۲,۴۴۸,۴۲۱,۶۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||