اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۹,۵۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۰,۴۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۳۱,۵۳۸,۳۱۸,۰۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۶۱,۸۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۷۳۱,۹۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۷۳۱,۹۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نوید انصار مورخ 1404/07/26 شنبه 08:00 ( تغيير محل قانونی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نوید انصار مورخ 1404/07/26 شنبه 08:00 ( تغيير محل قانونی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ]
آگهي دعوتنامه مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک نويد انصار مورخ 1404/07/26 روز شنبه ساعت 08:00 ( تغيير محل قانوني صندوق )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 5,761,843 | 5,731,922 | 5,731,922 | ۰ | ۰ | ۶۱۲,۱۷۲ | ۰ | ۲۹۲,۶۳۹ | ۳۱۹,۵۳۳ | ۱,۸۳۱,۵۳۸,۳۱۸,۰۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 5,757,228 | 5,727,310 | 5,727,310 | ۰ | ۶۷,۵۳۹ | ۶۱۲,۱۷۲ | ۱۲۳ | ۲۹۲,۶۳۹ | ۳۱۹,۵۳۳ | ۱,۸۳۰,۰۶۴,۴۷۰,۴۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 5,701,313 | 5,663,874 | 5,663,874 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۲,۵۱۶ | ۲۵۲,۱۱۷ | ۱,۴۲۷,۹۵۸,۸۴۲,۴۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 5,706,664 | 5,669,181 | 5,669,181 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۲,۵۱۶ | ۲۵۲,۱۱۷ | ۱,۴۲۹,۲۹۶,۹۰۴,۳۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 5,696,968 | 5,660,234 | 5,660,234 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۲,۵۱۶ | ۲۵۲,۱۱۷ | ۱,۴۲۷,۰۴۱,۲۲۰,۱۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 5,697,182 | 5,660,448 | 5,660,448 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۲,۵۱۶ | ۲۵۲,۱۱۷ | ۱,۴۲۷,۰۹۵,۱۲۵,۶۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 5,697,396 | 5,660,662 | 5,660,662 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۱۰ | ۲۹۲,۵۱۶ | ۲۵۲,۱۱۷ | ۱,۴۲۷,۱۴۹,۰۹۳,۲۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 5,704,552 | 5,667,771 | 5,667,771 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۲,۵۰۶ | ۲۵۲,۱۲۷ | ۱,۴۲۸,۹۹۸,۱۶۴,۹۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 5,668,403 | 5,631,863 | 5,631,863 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۹۶۴ | ۲۹۲,۵۰۶ | ۲۵۲,۱۲۷ | ۱,۴۱۹,۹۴۴,۷۱۲,۱۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 5,679,070 | 5,642,573 | 5,642,573 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۱,۵۴۲ | ۲۵۳,۰۹۱ | ۱,۴۲۸,۰۸۴,۴۱۶,۰۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 5,653,598 | 5,617,276 | 5,617,276 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۱,۵۴۲ | ۲۵۳,۰۹۱ | ۱,۴۲۱,۶۸۲,۱۲۲,۳۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 5,681,190 | 5,644,680 | 5,644,680 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۱,۵۴۲ | ۲۵۳,۰۹۱ | ۱,۴۲۸,۶۱۷,۷۴۶,۷۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 5,681,392 | 5,644,883 | 5,644,883 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۱,۵۴۲ | ۲۵۳,۰۹۱ | ۱,۴۲۸,۶۶۹,۰۱۷,۰۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 5,681,595 | 5,645,086 | 5,645,086 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۱۲۰ | ۲۹۱,۵۴۲ | ۲۵۳,۰۹۱ | ۱,۴۲۸,۷۲۰,۳۵۳,۲۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 5,671,135 | 5,634,716 | 5,634,716 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۱,۴۲۲ | ۲۵۳,۲۱۱ | ۱,۴۲۶,۷۷۲,۱۶۳,۴۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 5,676,232 | 5,639,779 | 5,639,779 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۱,۴۲۲ | ۲۵۳,۲۱۱ | ۱,۴۲۸,۰۵۴,۱۳۷,۹۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 5,687,396 | 5,650,868 | 5,650,868 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۱ | ۲۹۱,۴۲۲ | ۲۵۳,۲۱۱ | ۱,۴۳۰,۸۶۱,۸۳۸,۱۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 5,654,790 | 5,618,487 | 5,618,487 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۱,۴۲۱ | ۲۵۳,۲۱۲ | ۱,۴۲۲,۶۶۸,۳۱۶,۳۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 5,572,063 | 5,536,329 | 5,536,329 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۱,۴۲۱ | ۲۵۳,۲۱۲ | ۱,۴۰۱,۸۶۵,۰۳۶,۳۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 5,572,262 | 5,536,528 | 5,536,528 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۶۳ | ۲۹۱,۴۲۱ | ۲۵۳,۲۱۲ | ۱,۴۰۱,۹۱۵,۴۲۱,۷۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||