اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۲,۳۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۷,۶۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۱۸,۵۲۶,۵۳۰,۱۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۷۰۷,۰۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۶۴۹,۵۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۵۵۱,۳۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ]
اگهي دعوت به مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 7,707,004 | 7,649,554 | 7,551,324 | -۹۸,۲۳۰ | ۰ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۱۸,۵۲۶,۵۳۰,۱۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 7,706,152 | 7,648,703 | 7,550,472 | -۹۸,۲۳۱ | ۰ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۱۸,۲۳۵,۰۴۷,۱۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 7,705,303 | 7,647,853 | 7,549,623 | -۹۸,۲۳۰ | ۰ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۱۷,۹۴۴,۲۱۵,۷۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 7,704,454 | 7,647,004 | 7,548,774 | -۹۸,۲۳۰ | ۶۴ | ۶۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲,۶۱۷,۶۵۳,۷۱۴,۰۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 7,701,818 | 7,644,376 | 7,546,127 | -۹۸,۲۴۹ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۲۴۷ | ۲,۶۱۶,۲۶۴,۷۲۰,۲۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 7,825,742 | 7,767,007 | 7,668,759 | -۹۸,۲۴۸ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۱۴ | ۳۰۲,۷۲۹ | ۳۴۲,۲۴۷ | ۲,۶۵۸,۲۳۴,۹۶۳,۹۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 7,959,137 | 7,899,187 | 7,827,190 | -۷۱,۹۹۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۷۱۵ | ۳۴۲,۲۶۱ | ۲,۷۰۳,۵۸۳,۷۳۴,۳۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 8,023,775 | 7,963,618 | 7,891,621 | -۷۱,۹۹۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۷۱۵ | ۳۴۲,۲۶۱ | ۲,۷۲۵,۶۳۵,۹۴۴,۸۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 8,022,952 | 7,962,795 | 7,890,798 | -۷۱,۹۹۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۷۱۵ | ۳۴۲,۲۶۱ | ۲,۷۲۵,۳۵۴,۲۰۸,۵۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 8,022,130 | 7,961,973 | 7,889,976 | -۷۱,۹۹۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۷۱۵ | ۳۴۲,۲۶۱ | ۲,۷۲۵,۰۷۲,۹۸۹,۱۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 8,091,872 | 8,032,332 | 7,960,335 | -۷۱,۹۹۷ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۷۱۵ | ۳۴۲,۲۶۱ | ۲,۷۴۹,۱۵۳,۹۳۷,۲۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 8,091,823 | 8,032,406 | 7,992,502 | -۳۹,۹۰۴ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۱۰ | ۳۰۲,۷۱۵ | ۳۴۲,۲۶۱ | ۲,۷۴۹,۱۷۹,۲۶۵,۵۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 7,985,331 | 7,926,811 | 7,886,908 | -۳۹,۹۰۳ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۱۰ | ۳۰۲,۷۰۵ | ۳۴۲,۲۷۱ | ۲,۷۱۳,۱۱۷,۶۳۹,۲۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 7,878,145 | 7,819,767 | 7,779,865 | -۳۹,۹۰۲ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۶۹۵ | ۳۴۲,۲۸۱ | ۲,۶۷۶,۵۵۷,۶۳۲,۰۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 7,763,628 | 7,704,556 | 7,664,654 | -۳۹,۹۰۲ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۶۹۵ | ۳۴۲,۲۸۱ | ۲,۶۳۷,۱۲۲,۹۷۰,۹۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 7,762,809 | 7,703,736 | 7,663,834 | -۳۹,۹۰۲ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۶۹۵ | ۳۴۲,۲۸۱ | ۲,۶۳۶,۸۴۲,۴۷۲,۰۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 7,761,991 | 7,702,918 | 7,663,016 | -۳۹,۹۰۲ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۶۹۵ | ۳۴۲,۲۸۱ | ۲,۶۳۶,۵۶۲,۴۸۸,۳۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 7,739,269 | 7,680,424 | 7,640,522 | -۳۹,۹۰۲ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۶۹۵ | ۳۴۲,۲۸۱ | ۲,۶۲۸,۸۶۳,۰۵۳,۱۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 7,638,715 | 7,580,901 | 7,540,999 | -۳۹,۹۰۲ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۶۹۵ | ۳۴۲,۲۸۱ | ۲,۵۹۴,۷۹۸,۵۲۵,۳۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 7,770,657 | 7,711,369 | 7,671,467 | -۳۹,۹۰۲ | ۰ | ۶۴۴,۹۷۶ | ۰ | ۳۰۲,۶۹۵ | ۳۴۲,۲۸۱ | ۲,۶۳۹,۴۵۵,۲۲۹,۴۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||