اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۴۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۵۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۶۷,۱۶۸,۹۸۷,۱۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۶۸۴,۸۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۶۱۵,۳۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۵۱۷,۷۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق مشترک نوید انصار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 8,684,867 | 8,615,348 | 8,517,715 | -۹۷,۶۳۳ | ۰ | ۶۴۷,۸۵۷ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۲,۹۶۷,۱۶۸,۹۸۷,۱۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 8,576,597 | 8,508,190 | 8,410,557 | -۹۷,۶۳۳ | ۰ | ۶۴۷,۸۵۷ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۲,۹۳۰,۲۶۳,۳۲۵,۲۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 8,575,799 | 8,507,393 | 8,409,760 | -۹۷,۶۳۳ | ۶۴ | ۶۴۷,۸۵۷ | ۰ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۲,۹۲۹,۹۸۸,۶۲۹,۳۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 8,575,003 | 8,506,584 | 8,408,933 | -۹۷,۶۵۱ | ۲۳۳ | ۶۴۷,۷۹۳ | ۷۱ | ۳۰۳,۴۵۲ | ۳۴۴,۳۴۱ | ۲,۹۲۹,۱۶۵,۷۸۶,۸۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 8,533,516 | 8,465,408 | 8,367,711 | -۹۷,۶۹۷ | ۱ | ۶۴۷,۵۶۰ | ۲۳ | ۳۰۳,۳۸۱ | ۳۴۴,۱۷۹ | ۲,۹۱۳,۶۱۵,۷۱۳,۰۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 8,522,026 | 8,454,032 | 8,356,341 | -۹۷,۶۹۱ | ۶۲ | ۶۴۷,۵۵۹ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۴,۲۰۱ | ۲,۹۰۹,۸۸۶,۲۵۹,۸۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 8,396,256 | 8,329,544 | 8,231,835 | -۹۷,۷۰۹ | ۱۴۲ | ۶۴۷,۴۹۷ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۴,۱۳۹ | ۲,۸۶۶,۵۲۰,۹۵۶,۵۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 8,366,157 | 8,299,720 | 8,201,971 | -۹۷,۷۴۹ | ۰ | ۶۴۷,۳۵۵ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۲,۸۵۵,۰۷۸,۹۱۲,۲۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 8,351,782 | 8,288,158 | 8,190,409 | -۹۷,۷۴۹ | ۰ | ۶۴۷,۳۵۵ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۲,۸۵۱,۱۰۱,۳۲۴,۲۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 8,350,886 | 8,287,261 | 8,189,512 | -۹۷,۷۴۹ | ۰ | ۶۴۷,۳۵۵ | ۰ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۲,۸۵۰,۷۹۳,۰۵۳,۵۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 8,349,945 | 8,286,321 | 8,188,572 | -۹۷,۷۴۹ | ۱۱۹ | ۶۴۷,۳۵۵ | ۶۷ | ۳۰۳,۳۵۸ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۲,۸۵۰,۴۶۹,۴۴۱,۵۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 8,348,913 | 8,285,279 | 8,187,515 | -۹۷,۷۶۴ | ۴۶۹ | ۶۴۷,۲۳۶ | ۷ | ۳۰۳,۲۹۱ | ۳۴۳,۹۴۵ | ۲,۸۴۹,۶۸۰,۳۵۱,۳۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 8,246,911 | 8,184,239 | 8,086,344 | -۹۷,۸۹۵ | ۷ | ۶۴۶,۷۶۷ | ۳۴۲ | ۳۰۳,۲۸۴ | ۳۴۳,۴۸۳ | ۲,۸۱۱,۱۴۷,۰۳۷,۳۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 8,222,464 | 8,160,906 | 8,063,106 | -۹۷,۸۰۰ | ۶۷ | ۶۴۶,۷۶۰ | ۲۰ | ۳۰۲,۹۴۲ | ۳۴۳,۸۱۸ | ۲,۸۰۵,۸۶۶,۲۷۶,۶۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 8,247,208 | 8,186,879 | 8,089,066 | -۹۷,۸۱۳ | ۰ | ۶۴۶,۶۹۳ | ۰ | ۳۰۲,۹۲۲ | ۳۴۳,۷۷۱ | ۲,۸۱۴,۴۱۱,۶۰۳,۲۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 8,117,120 | 8,058,128 | 7,960,314 | -۹۷,۸۱۴ | ۰ | ۶۴۶,۶۹۳ | ۰ | ۳۰۲,۹۲۲ | ۳۴۳,۷۷۱ | ۲,۷۷۰,۱۵۰,۶۲۳,۷۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 8,116,135 | 8,057,143 | 7,959,329 | -۹۷,۸۱۴ | ۲۷۲ | ۶۴۶,۶۹۳ | ۰ | ۳۰۲,۹۲۲ | ۳۴۳,۷۷۱ | ۲,۷۶۹,۸۱۱,۹۳۶,۵۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 8,114,504 | 8,055,465 | 7,957,574 | -۹۷,۸۹۱ | ۰ | ۶۴۶,۴۲۱ | ۰ | ۳۰۲,۹۲۲ | ۳۴۳,۴۹۹ | ۲,۷۶۷,۰۴۴,۱۹۴,۶۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 7,995,159 | 7,937,336 | 7,839,445 | -۹۷,۸۹۱ | ۱۲۵ | ۶۴۶,۴۲۱ | ۶ | ۳۰۲,۹۲۲ | ۳۴۳,۴۹۹ | ۲,۷۲۶,۴۶۶,۹۵۱,۲۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 7,994,153 | 7,936,310 | 7,838,385 | -۹۷,۹۲۵ | ۱۲۰ | ۶۴۶,۲۹۶ | ۰ | ۳۰۲,۹۱۶ | ۳۴۳,۳۸۰ | ۲,۷۲۵,۱۷۰,۰۷۶,۴۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||