لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/16 | 6,015,681 | 5,967,643 | 5,967,643 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 2,035,658,444,292 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/15 | 6,027,424 | 5,979,257 | 5,979,257 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 2,039,620,357,353 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/14 | 5,983,998 | 5,936,274 | 5,936,274 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 2,024,958,137,018 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/13 | 5,983,228 | 5,935,504 | 5,935,504 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 2,024,695,436,457 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/12 | 5,982,459 | 5,934,735 | 5,934,735 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 2,024,433,170,453 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/11 | 5,966,785 | 5,919,215 | 5,919,215 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 2,019,139,029,808 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/10 | 5,956,921 | 5,909,446 | 5,909,446 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 2,015,806,467,352 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/09 | 5,942,268 | 5,895,818 | 5,895,818 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 2,011,157,973,421 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/08 | 5,940,262 | 5,894,704 | 5,894,704 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 2,010,777,841,050 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/07 | 5,908,173 | 5,862,903 | 5,862,903 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 1,999,930,016,479 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/06 | 5,907,526 | 5,862,256 | 5,862,256 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 1,999,709,436,019 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/05 | 5,906,881 | 5,861,611 | 5,861,611 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 1,999,489,305,487 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/04 | 5,906,298 | 5,860,091 | 5,860,091 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 1,998,970,964,344 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/03 | 5,885,335 | 5,839,344 | 5,839,344 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 1,991,893,695,574 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/02 | 5,884,693 | 5,838,702 | 5,838,702 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 1,991,674,509,477 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/09/01 | 5,858,418 | 5,812,566 | 5,812,566 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 1,982,759,255,262 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/08/30 | 5,837,623 | 5,791,985 | 5,791,985 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,667 | 341,116 | 1,975,738,637,882 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/08/29 | 5,836,991 | 5,791,353 | 5,791,353 | 0 | 0 | 635,783 | 20 | 294,667 | 341,116 | 1,975,523,083,811 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/08/28 | 5,836,357 | 5,790,722 | 5,790,722 | 0 | 0 | 635,783 | 0 | 294,647 | 341,136 | 1,975,423,819,239 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/08/27 | 5,783,304 | 5,739,161 | 5,739,161 | 0 | 0 | 635,783 | 8 | 294,647 | 341,136 | 1,957,834,317,630 |