لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/26 | 8,091,872 | 8,032,332 | 7,960,335 | -71,997 | 0 | 644,976 | 0 | 302,715 | 342,261 | 2,749,153,937,271 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/25 | 8,091,823 | 8,032,406 | 7,992,502 | -39,904 | 0 | 644,976 | 10 | 302,715 | 342,261 | 2,749,179,265,505 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/24 | 7,985,331 | 7,926,811 | 7,886,908 | -39,903 | 0 | 644,976 | 10 | 302,705 | 342,271 | 2,713,117,639,270 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/23 | 7,878,145 | 7,819,767 | 7,779,865 | -39,902 | 0 | 644,976 | 0 | 302,695 | 342,281 | 2,676,557,632,058 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/22 | 7,763,628 | 7,704,556 | 7,664,654 | -39,902 | 0 | 644,976 | 0 | 302,695 | 342,281 | 2,637,122,970,902 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/21 | 7,762,809 | 7,703,736 | 7,663,834 | -39,902 | 0 | 644,976 | 0 | 302,695 | 342,281 | 2,636,842,472,070 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/20 | 7,761,991 | 7,702,918 | 7,663,016 | -39,902 | 0 | 644,976 | 0 | 302,695 | 342,281 | 2,636,562,488,332 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/19 | 7,739,269 | 7,680,424 | 7,640,522 | -39,902 | 0 | 644,976 | 0 | 302,695 | 342,281 | 2,628,863,053,171 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/18 | 7,638,715 | 7,580,901 | 7,540,999 | -39,902 | 0 | 644,976 | 0 | 302,695 | 342,281 | 2,594,798,525,320 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/17 | 7,770,657 | 7,711,369 | 7,671,467 | -39,902 | 0 | 644,976 | 0 | 302,695 | 342,281 | 2,639,455,229,436 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/16 | 7,793,651 | 7,734,112 | 7,694,222 | -39,890 | 0 | 644,976 | 0 | 302,695 | 342,281 | 2,647,239,435,228 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/15 | 7,796,143 | 7,737,391 | 7,697,501 | -39,890 | 0 | 644,976 | 0 | 302,695 | 342,281 | 2,648,361,761,754 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/14 | 7,794,862 | 7,736,109 | 7,696,219 | -39,890 | 0 | 644,976 | 0 | 302,695 | 342,281 | 2,647,923,077,456 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/13 | 7,793,805 | 7,735,052 | 7,695,162 | -39,890 | 0 | 644,976 | 0 | 302,695 | 342,281 | 2,647,561,214,033 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/12 | 7,851,659 | 7,792,282 | 7,752,392 | -39,890 | 0 | 644,976 | 0 | 302,695 | 342,281 | 2,667,149,972,430 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/11 | 7,886,479 | 7,826,344 | 7,786,454 | -39,890 | 1 | 644,976 | 40 | 302,695 | 342,281 | 2,678,808,715,396 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/10 | 7,816,013 | 7,756,603 | 7,716,718 | -39,885 | 0 | 644,975 | 0 | 302,655 | 342,320 | 2,655,240,419,559 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/09 | 7,664,946 | 7,606,342 | 7,566,458 | -39,884 | 0 | 644,975 | 0 | 302,655 | 342,320 | 2,603,803,159,907 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/08 | 7,510,059 | 7,452,961 | 7,413,076 | -39,885 | 0 | 644,975 | 0 | 302,655 | 342,320 | 2,551,297,580,700 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/03/07 | 7,509,295 | 7,452,197 | 7,412,312 | -39,885 | 0 | 644,975 | 0 | 302,655 | 342,320 | 2,551,036,134,512 |