لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/09 | 5,430,757 | 5,395,844 | 5,395,844 | 0 | 0 | 479,039 | 0 | 269,104 | 209,935 | 1,132,776,533,187 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/08 | 5,418,567 | 5,383,739 | 5,383,739 | 0 | 0 | 479,039 | 0 | 269,104 | 209,935 | 1,130,235,207,120 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/07 | 5,418,802 | 5,383,974 | 5,383,974 | 0 | 0 | 479,039 | 0 | 269,104 | 209,935 | 1,130,284,662,923 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/06 | 5,419,039 | 5,384,211 | 5,384,211 | 0 | 0 | 479,039 | 94 | 269,104 | 209,935 | 1,130,334,265,142 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/05 | 5,388,557 | 5,353,955 | 5,353,955 | 0 | 0 | 479,039 | 0 | 269,010 | 210,029 | 1,124,485,880,244 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/04 | 5,337,985 | 5,303,733 | 5,303,733 | 0 | 0 | 479,039 | 0 | 269,010 | 210,029 | 1,113,937,641,421 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/03 | 5,338,217 | 5,303,964 | 5,303,964 | 0 | 0 | 479,039 | 0 | 269,010 | 210,029 | 1,113,986,288,918 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/02 | 5,338,449 | 5,304,196 | 5,304,196 | 0 | 0 | 479,039 | 0 | 269,010 | 210,029 | 1,114,034,972,659 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/01 | 5,338,681 | 5,304,428 | 5,304,428 | 0 | 0 | 479,039 | 0 | 269,010 | 210,029 | 1,114,083,692,627 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/12/30 | 5,338,913 | 5,304,660 | 5,304,660 | 0 | 0 | 479,039 | 0 | 269,010 | 210,029 | 1,114,132,428,351 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/12/29 | 5,339,177 | 5,304,924 | 5,304,924 | 0 | 0 | 479,039 | 0 | 269,010 | 210,029 | 1,114,187,848,147 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/12/28 | 5,339,441 | 5,305,189 | 5,305,189 | 0 | 0 | 479,039 | 0 | 269,010 | 210,029 | 1,114,243,466,885 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/12/27 | 5,392,517 | 5,357,901 | 5,357,901 | 0 | 1 | 479,039 | 51 | 269,010 | 210,029 | 1,125,314,633,828 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/12/26 | 5,390,917 | 5,356,323 | 5,356,323 | 0 | 1 | 479,038 | 0 | 268,959 | 210,079 | 1,125,250,960,808 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/12/25 | 5,366,716 | 5,332,290 | 5,332,290 | 0 | 0 | 479,037 | 0 | 268,959 | 210,078 | 1,120,196,877,583 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/12/24 | 5,315,880 | 5,281,562 | 5,281,562 | 0 | 0 | 479,037 | 0 | 268,959 | 210,078 | 1,109,540,081,838 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/12/23 | 5,316,167 | 5,281,849 | 5,281,849 | 0 | 0 | 479,037 | 1,084 | 268,959 | 210,078 | 1,109,600,375,805 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/12/22 | 5,316,278 | 5,282,137 | 5,282,137 | 0 | 0 | 479,037 | 0 | 267,875 | 211,162 | 1,115,386,541,142 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/12/21 | 5,310,233 | 5,276,135 | 5,276,135 | 0 | 188 | 479,037 | 1 | 267,875 | 211,162 | 1,114,119,303,525 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/12/20 | 5,350,346 | 5,315,944 | 5,315,944 | 0 | 186 | 478,849 | 90 | 267,874 | 210,975 | 1,121,531,322,820 |