لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/29 | 5,671,135 | 5,634,716 | 5,634,716 | 0 | 0 | 544,633 | 0 | 291,422 | 253,211 | 1,426,772,163,428 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/28 | 5,676,232 | 5,639,779 | 5,639,779 | 0 | 0 | 544,633 | 0 | 291,422 | 253,211 | 1,428,054,137,998 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/27 | 5,687,396 | 5,650,868 | 5,650,868 | 0 | 0 | 544,633 | 1 | 291,422 | 253,211 | 1,430,861,838,189 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/26 | 5,654,790 | 5,618,487 | 5,618,487 | 0 | 0 | 544,633 | 0 | 291,421 | 253,212 | 1,422,668,316,387 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/25 | 5,572,063 | 5,536,329 | 5,536,329 | 0 | 0 | 544,633 | 0 | 291,421 | 253,212 | 1,401,865,036,392 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/24 | 5,572,262 | 5,536,528 | 5,536,528 | 0 | 0 | 544,633 | 63 | 291,421 | 253,212 | 1,401,915,421,715 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/23 | 5,572,452 | 5,536,728 | 5,536,728 | 0 | 0 | 544,633 | 5,000 | 291,358 | 253,275 | 1,402,314,703,417 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/22 | 5,593,126 | 5,557,950 | 5,557,950 | 0 | 0 | 544,633 | 0 | 286,358 | 258,275 | 1,435,479,451,051 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/21 | 5,607,417 | 5,572,113 | 5,572,113 | 0 | 0 | 544,633 | 0 | 286,358 | 258,275 | 1,439,137,417,991 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/20 | 5,584,562 | 5,549,416 | 5,549,416 | 0 | 0 | 544,633 | 2 | 286,358 | 258,275 | 1,433,275,328,692 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/19 | 5,514,326 | 5,479,663 | 5,479,663 | 0 | 0 | 544,633 | 0 | 286,356 | 258,277 | 1,415,270,921,610 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/18 | 5,475,840 | 5,441,424 | 5,441,424 | 0 | 0 | 544,633 | 0 | 286,356 | 258,277 | 1,405,394,579,021 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/17 | 5,475,978 | 5,441,562 | 5,441,562 | 0 | 1 | 544,633 | 0 | 286,356 | 258,277 | 1,405,430,254,218 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/16 | 5,476,117 | 5,441,700 | 5,441,700 | 0 | 48 | 544,632 | 0 | 286,356 | 258,276 | 1,405,460,552,405 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/15 | 5,459,343 | 5,425,024 | 5,425,024 | 0 | 0 | 544,584 | 0 | 286,356 | 258,228 | 1,400,893,140,668 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/14 | 5,413,382 | 5,379,520 | 5,379,520 | 0 | 0 | 544,584 | 40 | 286,356 | 258,228 | 1,389,142,789,638 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/13 | 5,381,614 | 5,347,979 | 5,347,979 | 0 | 0 | 544,584 | 0 | 286,316 | 258,268 | 1,381,211,880,487 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/12 | 5,339,220 | 5,305,878 | 5,305,878 | 0 | 0 | 544,584 | 0 | 286,316 | 258,268 | 1,370,338,556,987 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/11 | 5,235,269 | 5,202,643 | 5,202,643 | 0 | 0 | 544,584 | 0 | 286,316 | 258,268 | 1,343,676,314,702 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/07/10 | 5,235,627 | 5,203,002 | 5,203,002 | 0 | 0 | 544,584 | 0 | 286,316 | 258,268 | 1,343,768,804,352 |