لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/08/10 | 10,219,253 | 10,155,376 | 10,069,826 | -85,550 | 0 | 648,947 | 0 | 304,879 | 344,068 | 3,494,139,759,717 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/08/09 | 10,327,649 | 10,262,643 | 10,177,093 | -85,550 | 0 | 648,947 | 0 | 304,879 | 344,068 | 3,531,046,915,118 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/08/08 | 10,368,031 | 10,302,003 | 10,216,453 | -85,550 | 0 | 648,947 | 0 | 304,879 | 344,068 | 3,544,589,472,604 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/08/07 | 10,367,454 | 10,301,426 | 10,215,877 | -85,549 | 0 | 648,947 | 0 | 304,879 | 344,068 | 3,544,391,135,051 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/08/06 | 10,366,879 | 10,300,851 | 10,215,301 | -85,550 | 0 | 648,947 | 60 | 304,879 | 344,068 | 3,544,193,073,365 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/08/05 | 10,382,160 | 10,312,184 | 10,226,649 | -85,535 | 0 | 648,947 | 0 | 304,819 | 344,128 | 3,548,711,255,574 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/08/04 | 10,521,342 | 10,450,155 | 10,364,620 | -85,535 | 0 | 648,947 | 32 | 304,819 | 344,128 | 3,596,190,839,631 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/08/03 | 10,551,194 | 10,479,942 | 10,394,415 | -85,527 | 0 | 648,947 | 0 | 304,787 | 344,160 | 3,606,776,819,961 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/08/02 | 10,614,903 | 10,539,865 | 10,454,338 | -85,527 | 0 | 648,947 | 0 | 304,787 | 344,160 | 3,627,399,909,093 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/08/01 | 10,752,345 | 10,675,961 | 10,590,434 | -85,527 | 0 | 648,947 | 0 | 304,787 | 344,160 | 3,674,238,739,449 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/07/30 | 10,751,814 | 10,675,430 | 10,589,903 | -85,527 | 0 | 648,947 | 5 | 304,787 | 344,160 | 3,674,055,998,369 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/07/29 | 10,751,294 | 10,674,910 | 10,589,385 | -85,525 | 0 | 648,947 | 0 | 304,782 | 344,165 | 3,673,930,541,922 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/07/28 | 10,720,642 | 10,644,253 | 10,558,728 | -85,525 | 0 | 648,947 | 0 | 304,782 | 344,165 | 3,663,379,456,496 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/07/27 | 10,634,320 | 10,560,975 | 10,475,450 | -85,525 | 0 | 648,947 | 1 | 304,782 | 344,165 | 3,634,718,056,755 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/07/26 | 10,500,612 | 10,429,075 | 10,343,550 | -85,525 | 0 | 648,947 | 0 | 304,781 | 344,166 | 3,589,333,015,788 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/07/25 | 10,485,059 | 10,412,987 | 10,327,462 | -85,525 | 0 | 648,947 | 0 | 304,781 | 344,166 | 3,583,796,212,370 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/07/24 | 10,589,632 | 10,515,791 | 10,430,266 | -85,525 | 0 | 648,947 | 0 | 304,781 | 344,166 | 3,619,177,741,010 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/07/23 | 10,589,110 | 10,515,269 | 10,429,744 | -85,525 | 4 | 648,947 | 0 | 304,781 | 344,166 | 3,618,997,982,407 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/07/22 | 10,588,589 | 10,514,747 | 10,429,221 | -85,526 | 0 | 648,943 | 0 | 304,781 | 344,162 | 3,618,776,314,481 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/07/21 | 10,557,563 | 10,483,145 | 10,397,619 | -85,526 | 28 | 648,943 | 26 | 304,781 | 344,162 | 3,607,900,307,918 |