لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/24 | 9,655,296 | 9,574,446 | 9,520,112 | -54,334 | 212 | 648,731 | 106 | 303,985 | 344,746 | 3,300,751,878,693 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/23 | 9,520,011 | 9,443,644 | 9,389,294 | -54,350 | 0 | 648,519 | 0 | 303,879 | 344,640 | 3,254,657,307,738 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/22 | 9,581,900 | 9,509,232 | 9,454,882 | -54,350 | 0 | 648,519 | 0 | 303,879 | 344,640 | 3,277,261,743,543 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/21 | 9,500,548 | 9,432,757 | 9,378,407 | -54,350 | 0 | 648,519 | 0 | 303,879 | 344,640 | 3,250,905,273,923 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/20 | 9,407,207 | 9,345,860 | 9,291,510 | -54,350 | 0 | 648,519 | 0 | 303,879 | 344,640 | 3,220,957,258,177 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/19 | 9,406,717 | 9,345,371 | 9,291,021 | -54,350 | 10 | 648,519 | 0 | 303,879 | 344,640 | 3,220,788,713,751 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/18 | 9,406,230 | 9,344,882 | 9,290,530 | -54,352 | 126 | 648,509 | 20 | 303,879 | 344,630 | 3,220,526,579,714 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/17 | 9,412,343 | 9,387,869 | 9,333,501 | -54,368 | 0 | 648,383 | 0 | 303,859 | 344,524 | 3,234,346,177,697 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/16 | 9,382,387 | 9,358,213 | 9,303,844 | -54,369 | 0 | 648,383 | 1 | 303,859 | 344,524 | 3,224,128,894,094 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/15 | 9,273,001 | 9,208,021 | 9,153,653 | -54,368 | 120 | 648,383 | 0 | 303,858 | 344,525 | 3,172,393,554,858 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/14 | 9,171,120 | 9,097,219 | 9,042,832 | -54,387 | 0 | 648,263 | 0 | 303,858 | 344,405 | 3,133,127,648,629 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/13 | 9,101,796 | 9,028,611 | 8,974,224 | -54,387 | 0 | 648,263 | 0 | 303,858 | 344,405 | 3,109,498,810,802 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/12 | 9,101,213 | 9,028,029 | 8,973,642 | -54,387 | 109 | 648,263 | 0 | 303,858 | 344,405 | 3,109,298,346,894 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/11 | 9,100,733 | 9,027,526 | 8,973,121 | -54,405 | 4 | 648,154 | 387 | 303,858 | 344,296 | 3,108,140,972,196 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/10 | 9,199,687 | 9,123,773 | 9,069,429 | -54,344 | 0 | 648,150 | 0 | 303,471 | 344,679 | 3,144,772,848,495 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/09 | 9,218,665 | 9,145,016 | 9,074,372 | -70,644 | 0 | 648,150 | 0 | 303,471 | 344,679 | 3,152,094,861,011 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/08 | 9,277,727 | 9,199,732 | 9,129,088 | -70,644 | 121 | 648,150 | 0 | 303,471 | 344,679 | 3,170,954,353,730 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/07 | 9,277,184 | 9,199,161 | 9,128,493 | -70,668 | 0 | 648,029 | 0 | 303,471 | 344,558 | 3,169,644,670,716 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/06 | 9,244,213 | 9,166,527 | 9,095,858 | -70,669 | 0 | 648,029 | 0 | 303,471 | 344,558 | 3,158,400,043,999 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1405/06/05 | 9,243,672 | 9,165,985 | 9,095,316 | -70,669 | 0 | 648,029 | 1 | 303,471 | 344,558 | 3,158,213,339,842 |