صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/05/09	7,878,667	7,819,717	7,721,630	-98,087	0	645,730	0	302,916	342,814	2,680,708,379,140
2	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/05/08	7,877,671	7,818,721	7,720,635	-98,086	83	645,730	0	302,916	342,814	2,680,367,045,804
3	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/05/07	7,876,677	7,817,713	7,719,603	-98,110	33	645,647	0	302,916	342,731	2,679,372,561,165
4	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/05/06	7,916,115	7,856,726	7,758,607	-98,119	48	645,614	50	302,916	342,698	2,692,484,328,585
5	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/05/05	7,889,914	7,830,727	7,732,608	-98,119	321	645,566	100	302,866	342,700	2,683,590,073,934
6	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/05/04	7,900,714	7,841,361	7,743,178	-98,183	0	645,245	26	302,766	342,479	2,685,501,375,815
7	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/05/03	7,846,883	7,788,019	7,689,844	-98,175	0	645,245	0	302,740	342,505	2,667,435,496,521
8	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/05/02	7,863,476	7,804,465	7,706,290	-98,175	0	645,245	0	302,740	342,505	2,673,068,139,357
9	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/05/01	7,862,499	7,803,487	7,705,312	-98,175	0	645,245	0	302,740	342,505	2,672,733,297,283
10	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/04/31	7,859,197	7,800,191	7,702,016	-98,175	0	645,245	0	302,740	342,505	2,671,604,337,396
11	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/04/30	7,848,035	7,789,111	7,690,936	-98,175	72	645,245	0	302,740	342,505	2,667,809,567,457
12	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/04/29	7,757,840	7,699,936	7,601,740	-98,196	0	645,173	0	302,740	342,433	2,636,712,099,202
13	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/04/28	7,549,125	7,493,400	7,395,205	-98,195	0	645,173	0	302,740	342,433	2,565,987,497,401
14	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/04/27	7,540,531	7,484,884	7,386,688	-98,196	0	645,173	0	302,740	342,433	2,563,071,261,681
15	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/04/26	7,619,046	7,562,529	7,464,334	-98,195	0	645,173	0	302,740	342,433	2,589,659,581,532
16	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/04/25	7,618,063	7,561,547	7,463,352	-98,195	0	645,173	0	302,740	342,433	2,589,323,233,162
17	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/04/24	7,617,541	7,560,977	7,462,781	-98,196	0	645,173	1	302,740	342,433	2,589,127,886,574
18	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/04/23	7,585,079	7,528,829	7,430,634	-98,195	0	645,173	0	302,739	342,434	2,578,127,011,136
19	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/04/22	7,553,851	7,497,866	7,399,670	-98,196	0	645,173	10	302,739	342,434	2,567,524,118,386
20	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	1405/04/21	7,796,256	7,737,272	7,639,080	-98,192	3	645,173	0	302,729	342,444	2,649,582,368,912
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...246 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۲۸۵