لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/06/11 | 4,903,066 | 4,870,174 | 4,870,174 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,285 | 256,255 | 1,248,006,382,542 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/06/10 | 4,840,380 | 4,807,812 | 4,807,812 | 0 | 0 | 535,540 | 46 | 279,285 | 256,255 | 1,232,025,769,347 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/06/09 | 4,840,688 | 4,808,125 | 4,808,125 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,232,327,349,190 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/06/08 | 4,820,160 | 4,787,740 | 4,787,740 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,227,102,671,228 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/06/07 | 4,860,941 | 4,828,244 | 4,828,244 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,237,483,797,595 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/06/06 | 4,861,262 | 4,828,565 | 4,828,565 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,237,566,077,277 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/06/05 | 4,861,584 | 4,828,886 | 4,828,886 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,237,648,393,033 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/06/04 | 4,844,094 | 4,811,634 | 4,811,634 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,233,226,634,746 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/06/03 | 4,862,302 | 4,829,714 | 4,829,714 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,237,860,452,958 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/06/02 | 4,882,874 | 4,850,123 | 4,850,123 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,243,091,467,910 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/06/01 | 4,883,155 | 4,850,404 | 4,850,404 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,243,163,493,581 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/31 | 4,878,188 | 4,845,491 | 4,845,491 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,241,904,193,901 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/30 | 4,878,459 | 4,845,763 | 4,845,763 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,241,973,823,564 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/29 | 4,878,738 | 4,846,042 | 4,846,042 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,242,045,291,286 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/28 | 4,915,772 | 4,882,843 | 4,882,843 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,251,477,575,546 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/27 | 4,958,221 | 4,924,999 | 4,924,999 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,262,282,081,038 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/26 | 4,954,969 | 4,921,818 | 4,921,818 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,261,466,844,291 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/25 | 4,912,923 | 4,880,063 | 4,880,063 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,250,764,941,989 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/24 | 4,962,590 | 4,929,433 | 4,929,433 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,263,418,704,736 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/23 | 4,962,862 | 4,929,705 | 4,929,705 | 0 | 0 | 535,540 | 0 | 279,239 | 256,301 | 1,263,488,297,736 |