لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/13 | 6,468,206 | 6,418,728 | 6,365,500 | -53,228 | 0 | 644,182 | 0 | 302,605 | 341,577 | 2,192,489,752,964 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/12 | 6,359,899 | 6,311,535 | 6,258,308 | -53,227 | 0 | 644,182 | 0 | 302,605 | 341,577 | 2,155,875,139,339 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/11 | 6,311,686 | 6,263,788 | 6,210,560 | -53,228 | 0 | 644,182 | 0 | 302,605 | 341,577 | 2,139,565,782,603 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/10 | 6,381,064 | 6,332,439 | 6,279,212 | -53,227 | 0 | 644,182 | 0 | 302,605 | 341,577 | 2,163,015,643,371 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/09 | 6,380,327 | 6,331,703 | 6,278,476 | -53,227 | 0 | 644,182 | 0 | 302,605 | 341,577 | 2,162,764,147,919 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/08 | 6,379,592 | 6,330,968 | 6,277,741 | -53,227 | 0 | 644,182 | 0 | 302,605 | 341,577 | 2,162,513,143,552 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/07 | 6,377,430 | 6,328,077 | 6,328,077 | 0 | 0 | 644,182 | 2,240 | 302,605 | 341,577 | 2,161,525,578,695 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/06 | 6,528,600 | 6,478,295 | 6,478,295 | 0 | 0 | 644,182 | 0 | 300,365 | 343,817 | 2,227,348,036,316 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/05 | 6,665,036 | 6,613,310 | 6,613,310 | 0 | 0 | 644,182 | 70 | 300,365 | 343,817 | 2,273,768,574,444 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/04 | 6,807,604 | 6,754,410 | 6,754,410 | 0 | 0 | 644,182 | 0 | 300,295 | 343,887 | 2,322,753,754,911 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/03 | 6,925,656 | 6,870,055 | 6,870,055 | 0 | 0 | 644,182 | 0 | 300,295 | 343,887 | 2,362,522,579,571 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/02 | 6,924,968 | 6,869,367 | 6,869,367 | 0 | 0 | 644,182 | 4 | 300,295 | 343,887 | 2,362,285,974,264 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/11/01 | 6,924,281 | 6,868,681 | 6,868,681 | 0 | 0 | 644,182 | 3,300 | 300,291 | 343,891 | 2,362,077,452,464 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/10/30 | 6,902,191 | 6,847,212 | 6,847,212 | 0 | 0 | 644,182 | 0 | 296,991 | 347,191 | 2,377,290,285,669 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/10/29 | 6,877,973 | 6,822,218 | 6,822,218 | 0 | 0 | 644,182 | 0 | 296,991 | 347,191 | 2,368,612,602,648 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/10/28 | 6,821,574 | 6,766,607 | 6,766,607 | 0 | 0 | 644,182 | 0 | 296,991 | 347,191 | 2,349,305,087,260 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/10/27 | 6,756,196 | 6,700,998 | 6,700,998 | 0 | 0 | 644,182 | 0 | 296,991 | 347,191 | 2,326,526,251,919 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/10/26 | 6,755,522 | 6,700,324 | 6,700,324 | 0 | 0 | 644,182 | 0 | 296,991 | 347,191 | 2,326,292,306,409 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/10/25 | 6,754,849 | 6,699,652 | 6,699,652 | 0 | 0 | 644,182 | 0 | 296,991 | 347,191 | 2,326,058,812,284 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/10/24 | 6,754,178 | 6,698,981 | 6,698,981 | 0 | 0 | 644,182 | 609 | 296,991 | 347,191 | 2,325,825,769,740 |