لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/29 | 4,840,116 | 4,815,741 | 4,815,808 | 67 | 0 | 472,892 | 0 | 240,759 | 232,133 | 1,117,892,294,396 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/28 | 4,799,770 | 4,775,670 | 4,775,740 | 70 | 0 | 472,892 | 0 | 240,759 | 232,133 | 1,108,590,660,585 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/27 | 4,727,271 | 4,703,687 | 4,703,758 | 71 | 0 | 472,892 | 200 | 240,759 | 232,133 | 1,091,881,028,531 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/26 | 4,702,575 | 4,679,180 | 4,679,253 | 73 | 0 | 472,892 | 0 | 240,559 | 232,333 | 1,087,127,931,092 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/25 | 4,633,169 | 4,610,003 | 4,614,949 | 4,946 | 0 | 472,892 | 0 | 240,559 | 232,333 | 1,071,055,866,923 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/24 | 4,632,730 | 4,609,564 | 4,614,551 | 4,987 | 0 | 472,892 | 2 | 240,559 | 232,333 | 1,070,953,866,417 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/23 | 4,632,274 | 4,609,108 | 4,614,137 | 5,029 | 0 | 472,892 | 40 | 240,557 | 232,335 | 1,070,857,198,630 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/22 | 4,610,489 | 4,587,473 | 4,592,541 | 5,068 | 0 | 472,892 | 0 | 240,517 | 232,375 | 1,066,014,041,212 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/21 | 4,613,264 | 4,590,226 | 4,595,335 | 5,109 | 0 | 472,892 | 0 | 240,517 | 232,375 | 1,066,653,757,165 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/20 | 4,574,805 | 4,552,001 | 4,557,151 | 5,150 | 0 | 472,892 | 12 | 240,517 | 232,375 | 1,057,771,288,832 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/19 | 4,550,886 | 4,529,451 | 4,534,642 | 5,191 | 0 | 472,892 | 0 | 240,505 | 232,387 | 1,052,585,596,721 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/18 | 4,523,155 | 4,501,908 | 4,507,140 | 5,232 | 0 | 472,892 | 0 | 240,505 | 232,387 | 1,046,184,880,077 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/17 | 4,522,650 | 4,501,403 | 4,506,676 | 5,273 | 0 | 472,892 | 0 | 240,505 | 232,387 | 1,046,067,491,212 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/16 | 4,522,141 | 4,500,894 | 4,506,208 | 5,314 | 0 | 472,892 | 11 | 240,505 | 232,387 | 1,045,949,284,001 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/15 | 4,520,756 | 4,499,516 | 4,504,871 | 5,355 | 0 | 472,892 | 0 | 240,494 | 232,398 | 1,045,678,548,053 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/14 | 4,509,199 | 4,488,035 | 4,493,430 | 5,395 | 0 | 472,892 | 110 | 240,494 | 232,398 | 1,043,010,372,550 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/13 | 4,517,294 | 4,496,080 | 4,501,514 | 5,434 | 1 | 472,892 | 1,071 | 240,384 | 232,508 | 1,045,374,645,915 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/12 | 4,544,246 | 4,522,941 | 4,528,390 | 5,449 | 0 | 472,891 | 0 | 239,313 | 233,578 | 1,056,459,502,123 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/11 | 4,531,020 | 4,509,803 | 4,515,293 | 5,490 | 0 | 472,891 | 0 | 239,313 | 233,578 | 1,053,390,714,094 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1403/08/10 | 4,530,508 | 4,509,290 | 4,514,821 | 5,531 | 0 | 472,891 | 15 | 239,313 | 233,578 | 1,053,271,003,063 |