لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/22 | 5,313,381 | 5,278,745 | 5,278,745 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,100,491,704,963 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/21 | 5,301,812 | 5,267,258 | 5,267,258 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,098,096,889,625 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/20 | 5,255,183 | 5,220,937 | 5,220,937 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,088,440,065,989 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/19 | 5,255,469 | 5,221,223 | 5,221,223 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,088,499,716,190 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/18 | 5,255,755 | 5,221,509 | 5,221,509 | 0 | 0 | 487,665 | 556 | 279,189 | 208,476 | 1,088,559,388,498 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/17 | 5,305,943 | 5,271,446 | 5,271,446 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 278,633 | 209,032 | 1,101,900,990,391 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/16 | 5,383,510 | 5,348,483 | 5,348,483 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 278,633 | 209,032 | 1,118,004,038,908 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/15 | 5,369,427 | 5,334,499 | 5,334,499 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 278,633 | 209,032 | 1,115,081,005,659 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/14 | 5,369,720 | 5,334,791 | 5,334,791 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 278,633 | 209,032 | 1,115,142,113,049 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/13 | 5,370,012 | 5,335,084 | 5,335,084 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 278,633 | 209,032 | 1,115,203,251,167 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/12 | 5,370,305 | 5,335,376 | 5,335,376 | 0 | 2,792 | 487,665 | 0 | 278,633 | 209,032 | 1,115,264,419,956 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/11 | 5,370,598 | 5,335,196 | 5,335,196 | 0 | 0 | 484,873 | 3,394 | 278,633 | 206,240 | 1,100,330,898,446 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/10 | 5,454,814 | 5,419,415 | 5,419,415 | 0 | 0 | 484,873 | 0 | 275,239 | 209,634 | 1,136,093,718,152 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/09 | 5,567,549 | 5,531,378 | 5,531,378 | 0 | 0 | 484,873 | 320 | 275,239 | 209,634 | 1,159,564,892,122 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/08 | 5,700,170 | 5,663,147 | 5,663,147 | 0 | 0 | 484,873 | 0 | 274,919 | 209,954 | 1,189,000,295,756 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/07 | 5,843,299 | 5,805,296 | 5,805,296 | 0 | 0 | 484,873 | 0 | 274,919 | 209,954 | 1,218,845,054,205 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/06 | 5,962,044 | 5,923,228 | 5,923,228 | 0 | 0 | 484,873 | 0 | 274,919 | 209,954 | 1,243,605,398,884 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/05 | 5,962,343 | 5,923,526 | 5,923,526 | 0 | 0 | 484,873 | 0 | 274,919 | 209,954 | 1,243,668,008,179 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/04 | 5,962,641 | 5,923,825 | 5,923,825 | 0 | 0 | 484,873 | 0 | 274,919 | 209,954 | 1,243,730,655,324 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/03 | 5,962,940 | 5,924,123 | 5,924,123 | 0 | 0 | 484,873 | 0 | 274,919 | 209,954 | 1,243,793,340,241 |