ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

مشترک نوید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۲۸۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵۲,۳۶۵	۳۷.۶۱	۵۸۳,۲۳۰	۴۸.۴	۵۷۴,۵۳۸	۴۹.۵۶	۵۷۱,۴۹۲	۴۹.۰۶
سایر سهام	۱۷۲,۳۳۸	۴۲.۵۵	۴۹۰,۲۸۵	۴۰.۶۹	۴۸۲,۵۸۷	۴۱.۶۲	۴۸۶,۱۵۲	۴۱.۷۴
اوراق مشارکت	۵۱,۶۰۹	۱۲.۷۴	۷۷,۳۸۱	۶.۴۲	۵۵,۶۰۱	۴.۸	۵۵,۹۹۱	۴.۸۱
اوراق سپرده	۶۱۲	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳,۴۰۲	۳.۳۱	۴۶,۶۲۱	۳.۸۷	۳۳,۹۹۳	۲.۹۳	۳۱,۱۸۵	۲.۶۸
سایر دارایی‌ها	۱۱,۲۴۷	۲.۷۸	۷,۴۴۹	۰.۶۲	۱۲,۶۱۰	۱.۰۹	۲۰,۰۲۰	۱.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۹,۴۲۱	۲.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد