شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۲۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۶,۱۳۱ | ۳۷.۷۵ | ۳۹۶,۷۶۶ | ۳۲.۵۳ | ۴۰۱,۲۸۸ | ۳۲.۹۲ | ۴۱۳,۸۶۳ | ۳۲.۸۳ |
سایر سهام | ۱۵۲,۴۴۵ | ۴۵.۶۳ | ۴۲۹,۵۲۹ | ۳۵.۲۲ | ۳۶۱,۹۱۷ | ۲۹.۶۹ | ۳۴۱,۶۲۷ | ۲۷.۰۹ |
اوراق مشارکت | ۳۱,۳۲۰ | ۹.۳۷ | ۳۵۱,۸۴۳ | ۲۸.۸۵ | ۴۰۸,۲۳۲ | ۳۳.۴۹ | ۴۱۹,۵۱۸ | ۳۳.۲۷ |
اوراق سپرده | ۶۶۸ | ۰.۲۰ | ۲,۵۴۰ | ۰.۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰,۴۴۸ | ۳.۱۳ | ۱۸,۸۲۲ | ۱.۵۴ | ۲۷,۴۹۹ | ۲.۲۶ | ۵۷,۴۷۲ | ۴.۵۶ |
سایر داراییها | ۱۰,۲۰۶ | ۳.۰۵ | ۱۳,۱۲۸ | ۱.۰۸ | ۲۰,۰۵۸ | ۱.۶۵ | ۲۸,۲۹۱ | ۲.۲۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹,۱۲۶ | ۲.۷۳ | ۶,۹۶۷ | ۰.۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |