ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

مشترک نوید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۲۸۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴۰,۰۹۱	۳۶.۸۰	۳۷۵,۸۰۹	۳۴.۱۷	۳۸۹,۰۵۰	۳۵.۷۹	۴۵۲,۷۲۸	۳۹.۶۲
سایر سهام	۱۶۳,۴۴۷	۴۲.۹۴	۳۳۸,۵۸۲	۳۰.۷۸	۳۳۱,۵۲۰	۳۰.۵۱	۳۵۸,۴۱۷	۳۱.۳۶
اوراق مشارکت	۵۰,۳۶۵	۱۳.۲۳	۳۲۷,۹۶۰	۲۹.۸۲	۳۰۱,۷۷۲	۲۷.۷۶	۱۴۷,۱۱۲	۱۲.۸۷
اوراق سپرده	۶۳۱	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱,۱۷۵	۲.۹۴	۲۹,۰۰۴	۲.۶۴	۴۲,۷۷۸	۳.۹۴	۱۶۹,۵۷۹	۱۴.۸۴
سایر دارایی‌ها	۱۱,۳۱۹	۲.۹۷	۲۸,۵۷۴	۲.۶	۲۱,۷۸۹	۲	۱۴,۸۷۱	۱.۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰,۲۳۷	۲.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد