| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۷۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۲۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲) |
(۸۸.۳۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۶۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۳) |
(۸۵.۵۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۱۳) |
(۷۵.۳۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۸.۱۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۸۳.۹۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۴۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۲۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۷۳) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۵.۴۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳.۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۴ |
۰ |
|
|