| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۸.۰۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۲) |
(۲۶.۳۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۰.۳۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۳.۲۵ |
۹۰.۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۰۰.۱۴ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۸۱ |
۱,۷۹۴.۸۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۵۷ |
۵۶۶.۰۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸۸ |
۸۳۴.۷۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۱ |
۱ |
۸۰۶.۰۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۹۸ |
۱,۳۵۹.۷۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۱۲ |
۱۲۱.۴۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|