| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۳ |
۲,۰۶۳.۸۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۹ |
۱.۲۸ |
۷۵۵.۳۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۱۷ |
۱,۶۸۹.۹۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۸ |
۱۳۰,۱۰۵.۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۷۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۸ |
(۵۹.۲۶) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۵۸,۵۲۵.۴۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۶ |
۲.۴ |
۵۷,۲۱۵.۶۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸ |
۲.۱۱ |
۶۶,۱۲۳.۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۹۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۵۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۱ |
۱.۴۳ |
۸۳۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۱.۵) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|