| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۲۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۶.۶۸) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۴۱.۰۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۶۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۴۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶ |
۱.۷۱ |
۷۹۸.۲۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۸۴ |
۳۷۹.۵۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۴.۶۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۲ |
۱۵۱.۲۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۸.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۱۰۳.۴۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۸.۹۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۳۹.۹۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
|
|