| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۱.۴۳) |
(۷۲.۳۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۱.۹۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۸) |
۰.۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۷۷ |
۳,۰۸۰.۶۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۳۹۳.۷۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۳۸.۷۲ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۲۴ |
۲.۰۵ |
۸,۷۵۳.۴۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۹ |
۳۷۵.۳۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۷۳.۲۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۷ |
۴,۹۴۶.۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۳ |
۱.۹۳ |
۱۰,۹۳۸.۳۸ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۴۴ |
۳۷۱.۵۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۹.۵۲) |
|
|