| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۹۷ |
۲۵,۴۵۶.۵۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۸۸ |
۵۷۳.۰۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۱۲ |
۲۲,۸۶۲.۴۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۶۳ |
۴۵۶.۹۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۴ |
(۱۹.۶۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷۶ |
۲,۰۱۶.۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۷۲ |
۵۱۲.۶۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۱ |
۱.۸ |
۸۲۶.۵۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۸۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۴.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۳) |
(۴۷.۹۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۸) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۹.۱۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
|
|