| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۶۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۶.۶ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۸۶ |
۲,۱۴۱.۵۳ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۴) |
(۷۸.۴۱) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۴۴) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۶۳ |
(۶۶.۷۴) |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۴) |
(۴۲.۰۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۷۸.۵۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۰۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۲.۲۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴) |
|
|