| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۹ |
۲.۱۶ |
۷,۵۳۸.۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۷) |
(۶۴.۵۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۹.۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۵) |
۱۷۳.۷۶ |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۷۸.۴۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۶۸۲.۱۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۱۸.۶۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|