| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۷۲ |
۵۱۲.۶۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۱ |
۱.۸ |
۸۲۶.۵۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۸۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۴.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۳) |
(۴۷.۹۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۸) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۹.۱۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۱.۰۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲ |
۱.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۲۷ |
۲۷۱.۳۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۸۷.۴۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۲۳ |
۲۲۴.۸۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۷۴) |
(۹۸.۵۱) |
|
|