| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۵) |
(۶۵.۸۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۹.۴۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۱.۷۱ |
۱,۴۹۹.۷۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۱ |
۱.۲۹ |
۱۱۱.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۱ |
۲۸۵.۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۷ |
۲.۱۸ |
۹,۷۹۷.۲۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۶.۴۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۳.۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۴ |
۱.۲۴ |
۱,۹۸۶.۸۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۷ |
۲ |
۱۲۲,۱۰۲.۹۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۵۴,۴۴۷.۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۲۴.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۱۹ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|