| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۱ |
(۵۰.۰۲) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۱۵.۵۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۰۷) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۹ |
۹۵.۶۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۷.۹۵) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۱۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱.۲۷ |
۷۱۴.۶۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۸ |
۲.۵ |
۲۱,۵۳۱.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۳۸) |
(۷۵.۲۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۶۰.۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۳.۶۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۷ |
۲.۳۲ |
۱۰,۰۱۸.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۸۸.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|