| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۴۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۲۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۷۳) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۵.۴۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳.۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۴ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۳۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۲۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۶.۶۸) |
(۶۵.۸) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۴۱.۰۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۶۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۴۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶ |
۱.۷۱ |
۷۹۸.۲۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۸۴ |
۳۷۹.۵۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۴.۶۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
|
|