| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۶.۶۳ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۲۵.۴۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۴۳.۳۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۴۸۳.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۴ |
۱۸,۳۲۳.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۴۰۰.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۵.۲۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۱۵۴.۰۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۵ |
۱.۰۴ |
۹۵۶.۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۴۳.۸۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|