| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۳۸) |
(۷۵.۲۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۶۰.۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۳.۶۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۷ |
۲.۳۲ |
۱۰,۰۱۸.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۸۸.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۱) |
۲۰۶.۵۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۳ |
۲,۰۶۳.۸۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۹ |
۱.۲۸ |
۷۵۵.۳۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۱۷ |
۱,۶۸۹.۹۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۸ |
۱۳۰,۱۰۵.۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۷۵) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۸ |
(۵۹.۲۶) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۵۸,۵۲۵.۴۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۶ |
۲.۴ |
۵۷,۲۱۵.۶۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸ |
۲.۱۱ |
۶۶,۱۲۳.۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|