| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۶.۸۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۴ |
(۲۳.۲۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۲۳) |
۶۲.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۹۴ |
۴۳۴.۴۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۳ |
۲,۶۵۰.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۲۷,۲۳۹.۸۹ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۸) |
۲۵۶.۴۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۰,۱۹۰.۰۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۶۹۲.۲۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳,۷۵۱.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳,۸۷۳.۷۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|