| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۲۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۴.۰۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۳۴.۵۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۷ |
۱.۸۸ |
۱۲۲,۰۴۱.۸۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۱.۶۱ |
۱,۸۶۱.۶۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۵ |
۲,۱۸۹.۱۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۶۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۶۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۳۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۵۷) |
(۴۴.۸۵) |
|
|