| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۲۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۶.۶) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۳.۳۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۵.۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۷۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۱۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۹.۱۳) |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۲.۹۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۱ |
۱.۷۲ |
۱,۷۹۱.۸۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۵۸ |
۴.۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
|
|