| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۵۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۲۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۲ |
۱,۱۹۹.۱۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۹۳ |
۸,۵۴۹.۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۰۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۹.۹۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۶.۶۳ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|