| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۵.۰۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۸) |
۱۹۱.۵۱ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۴.۰۳) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۶.۲۳ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۳.۷۸) |
۱۴.۵۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۴۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۱.۵۵) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۲) |
(۳۴.۹۱) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۱.۳۴ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۴.۹۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۶۱ |
(۸۱.۹۷) |
|
|