| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۵ |
۲,۱۸۹.۱۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۶۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۶۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۳۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۵۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۴۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۸۱ |
۱.۵ |
۱,۷۸۴.۶۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۵.۷۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۸ |
۲.۹ |
۶۶,۸۸۶.۳۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۵۴ |
۱,۷۳۴.۱۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۴۳ |
۸۴۴.۱۳ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|