| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۰,۱۹۰.۰۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۶۹۲.۲۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳,۷۵۱.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳,۸۷۳.۷۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۷۶۵.۴۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۱ |
۲۰,۶۰۱.۵۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۴ |
۶,۳۲۱.۳۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱) |
(۴۰.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۸ |
۸۶۶.۰۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۳.۸۱) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۸۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۵ |
۱.۹۳ |
۳۸,۷۳۷.۱۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۲.۱۶ |
۱۲۵,۱۴۲.۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|