| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۷.۶۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۴۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۷۳ |
۸۴۳.۷۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۰۸ |
۲.۰۸ |
۴,۹۹۳.۸۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۷.۰۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۳۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۰۷.۱۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶۸ |
۷۲۷.۶۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۳ |
۲۳۸.۴۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۲۳) |
|
|