| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۴۳.۸۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۵) |
(۶۵.۸۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۹.۴۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۱.۷۱ |
۱,۴۹۹.۷۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۱ |
۱.۲۹ |
۱۱۱.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۱ |
۲۸۵.۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۷ |
۲.۱۸ |
۹,۷۹۷.۲۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۶.۴۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۳.۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۴ |
۱.۲۴ |
۱,۹۸۶.۸۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۷ |
۲ |
۱۲۲,۱۰۲.۹۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۵۴,۴۴۷.۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|