| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۵.۷۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۸ |
۲.۹ |
۶۶,۸۸۶.۳۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۵۴ |
۱,۷۳۴.۱۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۴۳ |
۸۴۴.۱۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۷.۰۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۶) |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۹۶) |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۶.۹۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۷.۱۱) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳ |
۶۲۱.۸۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۶۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
|
|