| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۸ |
(۲۲.۵۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۷.۶۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۴۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۷۳ |
۸۴۳.۷۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۰۸ |
۲.۰۸ |
۴,۹۹۳.۸۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۷.۰۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۳۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۰۷.۱۸ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|