| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۶۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۱.۹۱) |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۶۵.۲۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۴۸.۴۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۵) |
(۸۵.۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۳۹) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۶.۴۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۴.۶۷) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۷۸ |
۲۹۵.۸۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۷۶.۹۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۱) |
(۸۴.۳۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۴) |
(۶۸.۰۳) |
(۹۳.۳۷) |
|
|