| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۴۸۳.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۴ |
۱۸,۳۲۳.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۴۰۰.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۵.۲۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۱۵۴.۰۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۵ |
۱.۰۴ |
۹۵۶.۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۴۳.۸۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۵) |
(۶۵.۸۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۹.۴۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۱.۷۱ |
۱,۴۹۹.۷۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۱ |
۱.۲۹ |
۱۱۱.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۱ |
۲۸۵.۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۷ |
۲.۱۸ |
۹,۷۹۷.۲۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|