| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۶۸۲.۱۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۱۸.۶۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۳۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۵۹ |
۴۱۶.۲۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۱۷۵.۳۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۱.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|