| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۷ |
۱.۸۸ |
۱۲۲,۰۴۱.۸۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۱.۶۱ |
۱,۸۶۱.۶۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۵ |
۲,۱۸۹.۱۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۶۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۶۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۳۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۵۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۴۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۴) |
(۶۶.۳۷) |
|
|