| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۹.۶۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۴ |
۹۷.۷۸ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۸.۲۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۵۴ |
۸۷.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۷۴ |
۲۳۲.۴۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۶.۵۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۷.۸۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۷ |
۹۲.۱۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۹ |
۱۱۵.۹۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۱ |
۱۴۰.۶۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۴.۶۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۸۵) |
(۷۴.۹۶) |
|
|