| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۸.۶۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷) |
(۵۷.۰۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۵۵) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۲۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۴.۰۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۳۴.۵۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۷ |
۱.۸۸ |
۱۲۲,۰۴۱.۸۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
|
|