| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۴۳.۳۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۴۸۳.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۴ |
۱۸,۳۲۳.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۴۰۰.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۵.۲۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۱۵۴.۰۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۵ |
۱.۰۴ |
۹۵۶.۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۴۳.۸۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۵) |
(۶۵.۸۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۹.۴۶) |
۲۴.۸۷ |
|
|