| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۳۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۵۹ |
۴۱۶.۲۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۱۷۵.۳۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۱.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۱۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۴) |
|
|