| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۲۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۳.۳۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۵.۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۷۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۱۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۹.۱۳) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۲.۹۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۱ |
۱.۷۲ |
۱,۷۹۱.۸۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۵۸ |
۴.۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
|
|