| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۱ |
۹۲.۵۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۱۲.۹۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۹۴) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۸.۶۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷) |
(۵۷.۰۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۵۵) |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۲۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۴.۰۶ |
(۴۹.۱۸) |
|
|