| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۹ |
(۳۷.۸۱) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۶۹ |
۱.۶۵ |
۱,۱۴۷.۳۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۴ |
۷۸.۹۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۵.۱۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۰۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۴۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۱.۱۱) |
۱.۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۶) |
۳۱۴.۳۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۵) |
۳۶۴.۹۸ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۱۰۳.۳۵ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲۱ |
۲.۰۸ |
۷,۸۴۴.۱۶ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۷۹ |
۱.۶ |
۱,۶۸۱.۶۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۳۳ |
۱,۶۷۱.۳۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
|
|