| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۳ |
۲۳۸.۴۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۵۰.۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۱.۲۶) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۴۶.۶۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۶.۴۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۷.۰۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|
|