| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۲۴.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۱۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۸ |
۲.۲۱ |
۱۴,۹۱۹.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵ |
۵۱۰.۴۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۱.۷۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۵ |
۲.۵۴ |
۵۷,۰۹۰.۱۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۷۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۶۰.۳۴) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۶۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۹.۵۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
۴۹,۲۲۲.۹۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۱ |
۲.۱۵ |
۳۳,۸۵۷.۶۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۱,۰۰۷.۸۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|