| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۶) |
(۷۷.۴۲) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۴.۰۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۱.۵۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۸) |
(۶۴.۸۹) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۹.۱۶ |
(۲۳.۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۹ |
(۳۷.۸۱) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۶۹ |
۱.۶۵ |
۱,۱۴۷.۳۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۴ |
۷۸.۹۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۵.۱۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۰۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۴۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۱.۱۱) |
۱.۸۶ |
|
|