| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۷ |
۱.۸۸ |
۱۲۲,۰۴۱.۸۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۱.۶۱ |
۱,۸۶۱.۶۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۵ |
۲,۱۸۹.۱۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۶۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۶۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۳۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۵۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۴۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۴) |
(۶۶.۳۷) |
|
|