| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۰.۷۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۱ |
۱۶.۱۳ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۲۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۶.۶) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۳.۳۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۵.۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۷۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۱۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۹.۱۳) |
(۷۱.۸) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۲.۹۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۱ |
۱.۷۲ |
۱,۷۹۱.۸۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۵۸ |
۴.۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|