| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۷۸ |
۰.۵۷ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۱.۴۵) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۵۱) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۶۱.۷۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۷۴۸.۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۶۹ |
۳۸,۷۶۶.۷۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۳.۳۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۷.۵) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۷ |
۹,۱۰۷.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۵.۶۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|