| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۶.۶۸) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۴۱.۰۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۶۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۴۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶ |
۱.۷۱ |
۷۹۸.۲۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۸۴ |
۳۷۹.۵۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۴.۶۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۲ |
۱۵۱.۲۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۸.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۱۰۳.۴۷ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۸.۹۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۳۹.۹۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
|
|