| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۴) |
۳۸۴.۷۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۷.۷۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۱.۱۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۵۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۵ |
۳,۶۰۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۸.۲۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۲۱.۲۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۳.۲۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۸۸.۹۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۲.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۳ |
۳۸۶.۱۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۳۴ |
۱.۲۵ |
۴۶۸,۱۳۵.۴۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱ |
۰.۴۶ |
۳,۷۰۳.۳۴ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|