| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۴۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۷.۰۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۶.۸۶ |
(۲۷.۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۲۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۳۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۴۰.۶۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۴۹ |
۱.۹۸ |
۲۱,۶۳۹.۸۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱ |
۵,۰۱۹.۱۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۲.۱۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۵۳) |
|
|