| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۸ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۹۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۱ |
۱.۵۸ |
۴۲۰,۸۰۹.۳۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۶۳ |
۲۵,۲۶۷.۱۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۹۴ |
۶,۹۶۸.۴۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۹۶ |
۳.۴ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۰.۰۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۴۷ |
۲,۲۸۸.۷۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۴۷ |
۳.۰۴ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۱۹.۲۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|