| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۴.۰۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۳۴.۵۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۹۷ |
۱.۸۸ |
۱۲۲,۰۴۱.۸۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۱.۶۱ |
۱,۸۶۱.۶۸ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۵۵ |
۲,۱۸۹.۱۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۶۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۶۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۳۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۵۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۴۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
|
|