| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۰.۰۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۴۷ |
۲,۲۸۸.۷۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۴۷ |
۳.۰۴ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۱۹.۲۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۳۷ |
۱.۳۹ |
۲۸۹.۴۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۴۰۱.۷۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷ |
۱.۶۸ |
۴۷,۷۲۵.۸۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۷۵ |
۲۳۳.۵۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۶۵.۸۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۰۲ |
۶۷۳.۸۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۷,۸۹۷.۵۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|