| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۶۹ |
۳۸,۷۶۶.۷۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۳.۳۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۷ |
۹,۱۰۷.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۵.۶۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۳۹ |
۳.۲۵ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۱۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۶۵) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۳۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۵۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۵۸۶.۲۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
|
|