| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۰.۳۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۳.۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶ |
۱.۰۹ |
۷۷۷.۷۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۳۶۲.۰۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۴.۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۹) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۱۲۳.۴۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۹۱ |
۲.۲ |
۹۹,۲۳۷.۳۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۱۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۱.۸۱ |
(۸.۶۶) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۶۷) |
(۹۵.۰۳) |
|
|