| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۲۱.۲۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۳.۲۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۸۸.۹۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۲.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۳ |
۳۸۶.۱۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۳۴ |
۱.۲۵ |
۴۶۸,۱۳۵.۴۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱ |
۰.۴۶ |
۳,۷۰۳.۳۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۸۷) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۳.۸۸) |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۲۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۳.۲۵) |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۴۳ |
۱,۶۳۵.۶۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|