| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۲۰.۸۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۳۳ |
۱.۴۶ |
۱۲,۲۴۰.۷۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۷.۷۷) |
(۳.۷۸) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۷ |
۱.۰۲ |
۶,۷۷۰.۸۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۷۸.۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۹۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۲۰۲.۸۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۸) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۰۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۷.۸۵) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۳.۲۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۳۲ |
(۷۵.۰۱) |
|
|