| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۱۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۴۹.۲۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۶.۰۶ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۳) |
(۶۸.۸۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۴) |
(۲۹.۲۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۱ |
۱,۱۳۸.۲۶ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۲۲۹.۶۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶.۵۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
|
|