| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱ |
۵,۰۱۹.۱۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۲.۱۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۹.۴۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۰.۳۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۳.۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶ |
۱.۰۹ |
۷۷۷.۷۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۳۶۲.۰۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۴.۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۹) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۱۲۳.۴۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۹۱ |
۲.۲ |
۹۹,۲۳۷.۳۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۱۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۱.۸۱ |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
|
|