| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۲۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۱۱ |
۱,۷۰۴.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۳۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۶۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۵,۲۱۸.۵۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۳.۳۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۰۸) |
(۷۲.۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۵۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۶) |
۵۱.۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۵۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۴.۶۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۴.۱۴) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶ |
۱.۰۷ |
۷۸۵.۷۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|