| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۵.۷۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۸ |
۲.۹ |
۶۶,۸۸۶.۳۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۵۴ |
۱,۷۳۴.۱۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۴۳ |
۸۴۴.۱۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۷.۰۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۶) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۹۶) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۶.۹۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۷.۱۱) |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳ |
۶۲۱.۸۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۶۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
|
|