| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۶۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۹.۵۷ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
۴۹,۲۲۲.۹۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۱ |
۲.۱۵ |
۳۳,۸۵۷.۶۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۱,۰۰۷.۸۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۳) |
۴۳.۳۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۱۱.۱۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۹۷ |
۲۵,۴۵۶.۵۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۸۸ |
۵۷۳.۰۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۱۲ |
۲۲,۸۶۲.۴۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۶۳ |
۴۵۶.۹۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۴ |
(۱۹.۶۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷۶ |
۲,۰۱۶.۳ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|