| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۴.۶۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۲ |
۱۵۱.۲۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۸.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۱۰۳.۴۷ |
۴۲.۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۸.۹۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۳۹.۹۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۵.۸۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۷.۴۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۳.۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۳.۹۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۶) |
(۱۹.۸۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
|
|