| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۴۶ |
۲.۳۹ |
۱۹,۷۸۱.۰۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۱ |
۱.۹۶ |
۱,۲۰۲.۰۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴) |
(۹۱.۴۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۳.۷۵) |
(۹۱.۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۳۳ |
۱.۱۳ |
۲۳۵.۲۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۹ |
(۳۹.۰۶) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۱۰۷.۸۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۳.۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۸.۰۱ |
(۲۳.۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۶ |
۱.۵۴ |
۶,۵۸۷.۸۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۷۶ |
۱.۲۲ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۴۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
|
|