| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۵۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۷ |
۲.۳۶ |
۲۸۳.۳۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۱.۰۱ |
(۹۶.۰۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۵۹.۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲۵ |
۲.۶۸ |
۹,۱۸۸.۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۲.۵۸ |
(۹۵.۴۵) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۶۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۷۹) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۹۶.۱۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۰۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۱.۴۹ |
(۷۸.۹۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۷۶ |
۳,۲۸۴.۴۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
|
|