| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۷۷ |
۱.۶۵ |
۱,۵۱۸.۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۴۱۸.۱۹ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۴ |
۶۰,۸۴۸.۳۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۶.۵۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۹۱) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۷.۰۳) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۶۹ |
۲.۲۶ |
۴۵,۵۴۴.۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۸۲ |
۲۲۵.۵۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۸۵ |
۲.۵۵ |
۲,۱۳۰.۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۷۴ |
۱.۶۹ |
۱,۳۶۰.۲۴ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۸) |
∞ |
(۸۲.۶۸) |
∞ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۱.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۲۵ |
۱۴,۲۷۱.۶۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۵۹ |
(۱.۵۵) |
۷۴۳.۳۸ |
(۹۹.۶۷) |
|
|