| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۷۵) |
(۵۹.۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۸ |
(۵۹.۲۶) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۵۸,۵۲۵.۴۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۶ |
۲.۴ |
۵۷,۲۱۵.۶۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸ |
۲.۱۱ |
۶۶,۱۲۳.۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۹۱) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۵۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۱ |
۱.۴۳ |
۸۳۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۱.۵) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۱.۴۳) |
(۷۲.۳۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۱.۹۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۸) |
۰.۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۷۷ |
۳,۰۸۰.۶۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۳۹۳.۷۶ |
۱۹.۹۴ |
|
|