| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۶۸۲.۱۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۱۸.۶۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۳۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۵۹ |
۴۱۶.۲۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۱۷۵.۳۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۱.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۱۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۸.۷) |
|
|