| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۹۴ |
۴۳۴.۴۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۳ |
۲,۶۵۰.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۲۷,۲۳۹.۸۹ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۸) |
۲۵۶.۴۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۰,۱۹۰.۰۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۶۹۲.۲۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳,۷۵۱.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳,۸۷۳.۷۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۷۶۵.۴۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۱ |
۲۰,۶۰۱.۵۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۴ |
۶,۳۲۱.۳۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱) |
(۴۰.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۸ |
۸۶۶.۰۴ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|