| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۹۳ |
۸,۵۴۹.۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۰۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۹.۹۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۶.۶۳ |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۲۵.۴۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۴۳.۳۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۷ |
۴,۴۸۳.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۴ |
۱۸,۳۲۳.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۴۰۰.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۵.۲۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۱۵۴.۰۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|