| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۵۹.۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲۵ |
۲.۶۸ |
۹,۱۸۸.۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۲.۵۸ |
(۹۵.۴۵) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۶۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۷۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۹۶.۱۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۰۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۱.۴۹ |
(۷۸.۹۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۷۶ |
۳,۲۸۴.۴۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۳۶ |
۱۳۳,۰۱۷.۹۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۲۰.۶۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۳۰۰.۴۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۹۶ |
۶۷۴.۵۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۲۱ |
۲.۴۸ |
۱۱۱.۴۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|