| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۳۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۵۹ |
۴۱۶.۲۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۱۷۵.۳۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۱.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۱۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۷۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۲) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۸ |
(۲۲.۵۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۷.۶۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|