| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۵۸) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۷ |
۲.۳۶ |
۲۸۳.۳۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۸) |
۱.۰۱ |
(۹۶.۰۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۵۹.۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲۵ |
۲.۶۸ |
۹,۱۸۸.۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۲.۵۸ |
(۹۵.۴۵) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۶۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۷۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۹۶.۱۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۰۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۱.۴۹ |
(۷۸.۹۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|