| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۱,۰۰۷.۸۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۳) |
۴۳.۳۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۱۱.۱۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۹۷ |
۲۵,۴۵۶.۵۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۸۸ |
۵۷۳.۰۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۱۲ |
۲۲,۸۶۲.۴۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۶۳ |
۴۵۶.۹۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۴ |
(۱۹.۶۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷۶ |
۲,۰۱۶.۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۷۲ |
۵۱۲.۶۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۱ |
۱.۸ |
۸۲۶.۵۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۸۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۴.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|