| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۲۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۲ |
۱,۱۹۹.۱۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۹۳ |
۸,۵۴۹.۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۰۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۹.۹۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۶.۶۳ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۲۵.۴۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۴۳.۳۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|
|