| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۵۸,۵۲۵.۴۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۶ |
۲.۴ |
۵۷,۲۱۵.۶۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸ |
۲.۱۱ |
۶۶,۱۲۳.۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۹۱) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۵۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۱ |
۱.۴۳ |
۸۳۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۱.۵) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۱.۴۳) |
(۷۲.۳۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۱.۹۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۸) |
۰.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۷۷ |
۳,۰۸۰.۶۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۳۹۳.۷۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|