| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۱.۲۶) |
(۲.۳۶) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۴۶.۶۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۶.۴۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۷.۰۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۵۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۶۴.۲۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۲ |
۱,۱۹۹.۱۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۹۳ |
۸,۵۴۹.۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۰۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۹.۹۶ |
(۸۵.۱۸) |
|
|