| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۷۲ |
۱.۹۸ |
۱,۲۹۲.۰۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۱۸ |
۱۶۰.۰۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۲.۷۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۲.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۱۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۶۲۰.۲۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۹.۹۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۶۲ |
۲۶۴.۹۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۱.۶۸ |
۴۱۴.۲۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۶۴.۹۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۲۷ |
۲,۵۱۶.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۶.۱۸ |
(۸۲.۱) |
|
|