| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۶.۴۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۳.۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۴ |
۱.۲۴ |
۱,۹۸۶.۸۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۷ |
۲ |
۱۲۲,۱۰۲.۹۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۵۴,۴۴۷.۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۲۴.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۱۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۸ |
۲.۲۱ |
۱۴,۹۱۹.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵ |
۵۱۰.۴۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۱.۷۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۷۵ |
۲.۵۴ |
۵۷,۰۹۰.۱۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۷۹) |
(۹۰.۴۹) |
|
|