| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۴ |
(۲۳.۲۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۲۳) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۹۴ |
۴۳۴.۴۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۳ |
۲,۶۵۰.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۲۷,۲۳۹.۸۹ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۸) |
۲۵۶.۴۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۰,۱۹۰.۰۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۶۹۲.۲۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳,۷۵۱.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳,۸۷۳.۷۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۷۶۵.۴۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|