| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۳۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۵۹ |
۴۱۶.۲۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۱۷۵.۳۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۱.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۱۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
(۸۶.۵۴) |
|
|