| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۸.۰۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۶ |
۱.۵۴ |
۶,۵۸۷.۸۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۷۶ |
۱.۲۲ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۴۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۳) |
۳۷۳.۶۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۸۵) |
۳۵۰.۰۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۳.۰۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۵۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۴۲ |
۲.۴ |
۱۷,۱۰۶.۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
|
|