| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱.۶۹ |
۱,۵۷۹.۱۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۱.۱۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۳۹ |
۱.۷۱ |
۱۵,۳۲۵.۱۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۵) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۷.۱۱ |
(۱.۰۶) |
۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۵) |
|
|