| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۵ |
(۱۳.۲۱) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۶.۸۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۴ |
(۲۳.۲۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۲۳) |
۶۲.۹ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۹۴ |
۴۳۴.۴۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۳ |
۲,۶۵۰.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۲۷,۲۳۹.۸۹ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۸) |
۲۵۶.۴۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۰,۱۹۰.۰۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|