| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۱۲ |
۱۲۱.۴۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۲ |
۲,۴۱۲.۹۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۶۰.۰۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۶۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۳۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۴۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۹۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|