| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۰۷) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۹ |
۹۵.۶۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۷.۹۵) |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۱۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱.۲۷ |
۷۱۴.۶۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۸ |
۲.۵ |
۲۱,۵۳۱.۳۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۳۸) |
(۷۵.۲۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۶۰.۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۳.۶۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۷ |
۲.۳۲ |
۱۰,۰۱۸.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۸۸.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۱) |
۲۰۶.۵۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۳ |
۲,۰۶۳.۸۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|