| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۱۸ |
۱۶۰.۰۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۲.۷۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۳۲.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۱۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۶۲۰.۲۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۹.۹۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۶ |
۱.۶۲ |
۲۶۴.۹۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۱.۶۸ |
۴۱۴.۲۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۶۴.۹۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۲۷ |
۲,۵۱۶.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۶.۱۸ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۴ |
۱.۱۳ |
۳۲۲.۳۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۳۵ |
۱.۱ |
۲۶۳.۹۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|