| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۷۶۵.۴۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۱ |
۲۰,۶۰۱.۵۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۴ |
۶,۳۲۱.۳۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱) |
(۴۰.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۸ |
۸۶۶.۰۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۳.۸۱) |
۶۱.۲۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۸۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۵ |
۱.۹۳ |
۳۸,۷۳۷.۱۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۷ |
۲.۱۶ |
۱۲۵,۱۴۲.۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱ |
۱.۵۵ |
۳,۶۵۷.۱۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۷۹ |
۳۰۷.۱۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۲.۱۵ |
۵۴۲.۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|