| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۳.۳۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۸) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۸۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۸) |
۱ |
(۹۵.۹۷) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۳۳ |
۳.۳۵ |
۱۲,۴۲۳.۰۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۳۷ |
۲.۶۱ |
۱۴,۱۹۵.۹۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵ |
۲.۲۵ |
۲۲,۴۳۵.۲۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۲۹ |
۱.۱۵ |
۱۹۰.۷۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۳۱ |
۲.۶ |
۱۱,۵۸۱.۴۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۲.۳۲ |
(۶۵.۸۷) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۵ |
(۱۴.۳۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|