| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۳) |
۴۳.۳۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۱۱.۱۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۹۷ |
۲۵,۴۵۶.۵۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۸۸ |
۵۷۳.۰۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۱۲ |
۲۲,۸۶۲.۴۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۶۳ |
۴۵۶.۹۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۴ |
(۱۹.۶۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷۶ |
۲,۰۱۶.۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۷۲ |
۵۱۲.۶۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۶۱ |
۱.۸ |
۸۲۶.۵۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۸۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۴.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۳) |
(۴۷.۹۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۸) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۳۸) |
|
|