| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۹۲ |
۸۰.۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۱) |
(۶۴.۱۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۷) |
(۴۷.۱۳) |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۸۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱) |
(۶۱.۹۲) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۲۱.۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۰۶.۱۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۸ |
۵۰۰.۸۲ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۰۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۷.۲۷) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۴۷) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۸۷) |
(۲۲.۷۶) |
|
|