| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۵) |
۳۶۴.۹۸ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۱۰۳.۳۵ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲۱ |
۲.۰۸ |
۷,۸۴۴.۱۶ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۷۹ |
۱.۶ |
۱,۶۸۱.۶۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۳۳ |
۱,۶۷۱.۳۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۵۷ |
۱.۴ |
۶۹۰.۷۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۹۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۵.۳۳ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۰۸) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۲۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۱۱ |
۱,۷۰۴.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۳۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۶۸) |
(۷۷.۳۸) |
|
|