| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۴۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۷.۰۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۶.۸۶ |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۲۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۳۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۴۰.۶۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۴۹ |
۱.۹۸ |
۲۱,۶۳۹.۸۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱ |
۵,۰۱۹.۱۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۲.۱۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۵۳) |
|
|