| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۱.۴۵) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۵۱) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۶۱.۷۱ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۷۴۸.۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۶۹ |
۳۸,۷۶۶.۷۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۳.۳۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۷ |
۹,۱۰۷.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۵.۶۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۳۹ |
۳.۲۵ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۱۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|