| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۸۶ |
۱.۸۵ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۸.۹۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۵ |
۴.۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۵۰.۳۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۶۶ |
۳,۴۱۰.۷۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۹ |
۲.۷۹ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۴.۶۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۶۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۳ |
۲.۰۶ |
۶۴۷,۶۹۱.۰۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۵.۱۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|