| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۱۰۳.۳۵ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲۱ |
۲.۰۸ |
۷,۸۴۴.۱۶ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۷۹ |
۱.۶ |
۱,۶۸۱.۶۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۳۳ |
۱,۶۷۱.۳۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۵۷ |
۱.۴ |
۶۹۰.۷۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۹۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۵.۳۳ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۰۸) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۲۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۱۱ |
۱,۷۰۴.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۳۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۶۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۵,۲۱۸.۵۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۳.۳۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
|
|