| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۱ |
۱,۱۳۸.۲۶ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۲۲۹.۶۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶.۵۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۱.۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۳۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۱) |
(۶۰.۴۸) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۵.۸۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۱۹.۹۸ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۲۱ |
(۲۹.۹۴) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۴ |
(۱۵.۴۷) |
|
|