| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۴۷ |
۲۰۴.۵۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۴ |
۱۳,۳۲۴.۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۱.۵۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۴۶.۳۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۰۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۳.۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۵۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۷۸ |
۰.۹۱ |
۶۲,۹۰۶.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۷ |
۳,۲۱۳.۵۶ |
۴۵۶.۷ |
|
|