| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۲۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۳۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۴۰.۶۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۴۹ |
۱.۹۸ |
۲۱,۶۳۹.۸۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱ |
۵,۰۱۹.۱۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۲.۱۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۹.۴۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۰.۳۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۳.۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶ |
۱.۰۹ |
۷۷۷.۷۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|