| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۶۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۳ |
۲.۰۶ |
۶۴۷,۶۹۱.۰۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۵.۱۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۲۶ |
۱۹,۵۲۱.۴۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۰۵ |
۳.۲ |
۵,۷۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶۷ |
۱.۴۴ |
۴۲,۵۱۹.۹۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۷۵.۹۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۲.۴۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۲.۸۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۰۱ |
۴۹۸.۵۲ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|