| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷ |
۱.۶۸ |
۴۷,۷۲۵.۸۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۷۵ |
۲۳۳.۵۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۶۵.۸۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۰۲ |
۶۷۳.۸۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۷,۸۹۷.۵۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۹۸ |
۲.۸۷ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۲۴ |
۴.۶۵ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۸ |
۲.۱۳ |
۵۳۰,۱۷۰.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۸ |
(۹۸.۹۳) |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴۲.۳۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
|
|