| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۳۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۶۵ |
۲,۹۱۷.۹۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۷۹.۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۷.۹۶) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹) |
(۹۰.۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۲۵.۴۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶۳.۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۱۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۴۹.۲۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۶.۰۶ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۳) |
(۶۸.۸۱) |
(۹۵.۲۸) |
|
|