| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۴.۰۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۱.۵۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۸) |
(۶۴.۸۹) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۹.۱۶ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۹ |
(۳۷.۸۱) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۶۹ |
۱.۶۵ |
۱,۱۴۷.۳۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۴ |
۷۸.۹۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۵.۱۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۰۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۴۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۱.۱۱) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۶) |
۳۱۴.۳۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
|
|