| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۴ |
۹۷۸.۶۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۸۴ |
۹۰۳.۸۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۲۳ |
۱۴,۹۱۸.۶۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۱۲.۸۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۸۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۸۰.۷۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۶.۳۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۵.۶) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۴.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۵.۵۶) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۴.۰۲) |
|
|