| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۹.۴۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۰.۳۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۳.۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶ |
۱.۰۹ |
۷۷۷.۷۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۳۶۲.۰۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۴.۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۱۲۳.۴۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۹۱ |
۲.۲ |
۹۹,۲۳۷.۳۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۱۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۱.۸۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|