| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۷۸ |
۰.۹۱ |
۶۲,۹۰۶.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۷ |
۳,۲۱۳.۵۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۱۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۸.۸۸ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۳ |
۳,۱۶۶.۶۷ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|