| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۹۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۷۲.۵۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۱۱ |
۲,۳۳۲.۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۲ |
(۹۹.۷۴) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۲۵۲.۳۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۶۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۰۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|