| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۶۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۱۹.۲۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۹۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۰۳ |
۱,۳۱۷.۷۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۸۶ |
۷۴۹.۵۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۲۱ |
۴۷۹.۲۴ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۶۶۶.۱۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۴) |
۳۸۴.۷۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۷.۷۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۱.۱۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۵۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۵ |
۳,۶۰۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۸.۲۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|