| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۴۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۶.۴۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۱) |
۵۱۱.۷۸ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۳.۳۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۷۸) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۴.۶۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۲) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۷.۶۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۶ |
۳,۵۴۲.۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|