| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۳۸.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۵۲ |
۹۷,۹۷۹.۷۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۵ |
۵۹۴.۷۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۶۷ |
۸۸,۰۷۰.۲۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۰۱ |
۳.۱ |
۱۴۳,۲۸۱.۴۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱ |
۱.۸۱ |
۳,۶۱۶.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۹۰۳.۴۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۹۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۱ |
۱.۵۸ |
۴۲۰,۸۰۹.۳۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۶۳ |
۲۵,۲۶۷.۱۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۹۴ |
۶,۹۶۸.۴۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۹۶ |
۳.۴ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|