| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۷۸ |
۰.۹۱ |
۶۲,۹۰۶.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۷ |
۳,۲۱۳.۵۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۱۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۸.۸۸ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۳ |
۳,۱۶۶.۶۷ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|