| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۹۲ |
۱,۳۷۳.۱۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۴۱ |
۲۵۵.۸۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۴۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۰۵) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۱۷ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۴ |
۳,۱۰۵.۷۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۵۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵) |
(۷۲.۹۱) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۸.۰۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷۵ |
۱۴۰.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|