| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۹۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۱ |
۱.۵۸ |
۴۲۰,۸۰۹.۳۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۶۳ |
۲۵,۲۶۷.۱۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۹۴ |
۶,۹۶۸.۴۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۹۶ |
۳.۴ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۰.۰۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۴۷ |
۲,۲۸۸.۷۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۴۷ |
۳.۰۴ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۱۹.۲۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۳۷ |
۱.۳۹ |
۲۸۹.۴۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|