| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۶.۶۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۴۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۸ |
۲۶۱.۹۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۱) |
(۶۵.۱) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۷ |
(۵۹.۱۳) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۹۲ |
۲.۵۵ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۹۳ |
۴۵,۱۹۴.۷۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۱۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۳۲ |
۴۲۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۴.۲۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۱۸) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
|
|