| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۴۴.۹۴) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۶۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۸۱ |
۲.۰۹ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۲۶ |
۸,۳۶۱.۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۶۹) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۷۱ |
۱.۰۷ |
۴۸,۰۰۸.۳۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۲ |
۹,۱۳۳.۸۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۶ |
۱.۷۳ |
۳۴۳,۷۳۲.۳۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۷۴ |
۱.۶۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|