| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۲۵۲.۳۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۶۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۰۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۶.۶۹) |
۱۵۸ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۹۴ |
۰.۲۸ |
۲,۹۲۳.۴۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۴۸) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۰۹ |
۰.۶۹ |
۵,۲۰۰.۴۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۴.۱۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۵.۵۹) |
|
|