| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۰۴ |
۲,۲۷۴.۶۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۵۴ |
۱.۱ |
۹۴۴,۷۵۷.۰۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۶) |
۷۴۸.۸۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۱۲ |
۰.۰۶ |
۲۱۳,۷۵۰.۸۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۸) |
۲,۷۵۹.۶۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۵) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵,۹۶۰.۸۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۷۵ |
۲.۲۵ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
|
|